塔塔汽车公司 (TAMO)

孟买BSE
货币 INR
681.60
-13.90(-2.00%)
闭盘·

TAMO现金流量表

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截止:
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
2025
31/03
经营所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa290,005.1142,828.3353,880.1679,150631,020
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+8.89%-50.75%+147.77%+91.92%-7.09%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-134,513.9-114,414.724,142.9313,990278,300
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa121,213.2122,809.2129,841.4144,900127,280
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa114,253.9125,547.7118,762.2127,490105,280
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa189,977.6116,389.1112,404.919,52038,600
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-925.7-107,503-31,271.373,25081,560
投资所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-261,262.5-47,751.2-168,041.6-228,280-475,940
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+23.54%+81.72%-251.91%-35.85%-108.49%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-117,756.5-90,394-93,289.2-129,750-151,890
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,505.82,3012,850.32,3109,740
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----6,880
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,356.4193.71,0707,650
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-147,011.838,985.4-77,796.4-101,910-334,560
筹资所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa99,042-33,801.7-262,429-370,060-187,860
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+192.19%-134.13%-676.38%-41.01%+49.24%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa504,845.2481,748.6444,405.1218,230133,840
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa208,071.5168,662.4281,254.5101,94058,120
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa296,773.7313,086.2163,150.6116,29075,720
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-357,300.9-464,485.6-649,341.3-523,320-238,360
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-156,232-214,360.4-317,515.5-186,500-18,430
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-201,068.9-250,125.2-331,825.8-336,820-219,930
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa26,025.1185.9196820350
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----630
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-37,50037,500--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-15.6-15.3--7,690-23,030
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-74,511.8-88,735.3-95,188.8-58,100-60,030
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,537.53,314.613,869.94708,430
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----32,310
现金净变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa132,322.164,590-62,720.681,280-56,660
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa184,678317,000.1381,590.1318,870400,150
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa317,000.1381,590.1318,869.5400,150343,490
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa89,605.03-23,716.2527,441.18177,920.1276,043.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+179.98%-126.47%+215.71%+548.37%+55.15%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8.01%-0.53%10.22%9.60%10.53%
* 百万 INR(以每股计数的项目除外)
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