理光集团 (RICO)

伦敦
货币 JPY
1,655.00
0.00(0.00%)
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RICO现金流量表

高级现金流量表
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截止:
2015
31/03
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
经营所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa116,701126,96282,46266,708125,617
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+42.41%+8.79%-35.05%-19.1%+88.31%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa44,413-32,66430,62554,36744,176
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa120,688104,61890,47978,02084,278
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---19,44824,749
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-61,93821,705-2,410-17,8904,472
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,53833,303-36,232-67,237-32,058
投资所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-164,591-63,559-59,355-133,939-97,822
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-258.34%+61.38%+6.61%-125.66%+26.97%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-86,596-42,155-37,359-45,459-53,267
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,6154,82315,06214,3402,756
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----58,453-14,232
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,846---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-86,610-34,073-37,058-44,367-33,079
筹资所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa75,757-4,085-131,68535,454-82,922
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+78.57%-105.39%-3,123.62%+126.92%-333.89%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa371,07298,48253,130174,18664,894
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,068-15,99024,159-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa365,00498,48237,140150,02764,894
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-243,098-44,658-46,664-89,986-117,718
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--19,428---16,649
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-243,098-25,230-46,664-89,986-101,069
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-401-7,296-92,717-30,006-7,553
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18,841-14,851-14,058-18,635-21,318
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-32,975-35,762-31,376-105-1,227
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,2787,33812,2548,64113,882
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-854----
现金净变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa22,73566,656-96,324-23,136-41,245
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa240,149268,392336,713245,026218,295
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa262,884335,048240,389221,890177,050
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-720,753.251,175,851.38-8,101.38-41,612.63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14,132.33%+263.14%-100.69%--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.54%7.38%1.61%-2.27%4.51%
* 百万 JPY(以每股计数的项目除外)
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