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Quality Global FI (0P00000VT4)

西班牙马德里

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22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114122031

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 8.95M

0P00000VT4概述

Quality Global FI (0P00000VT4) (ISIN: ES0114122031)基金专题，提供今日Quality Global FI基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Quality Global FI (0P00000VT4) (ISIN: ES0114122031)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅1.75%

昨收611.997

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE17.53%

发行商BBVA Asset Management SGIIC

周转率230%

ROA6.43%

开始日期1999年6月3日

总资产8.95M

费用1.75%

最低投资10,000

市值45.23B

种类Alt - Multistrategy

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1005	985	1019	1071	934	852
基金回报	0.51%	-1.46%	1.86%	2.3%	-1.36%	-1.59%
类别中排名	373	407	365	114	274	86
类别占比	90	87	88	33	94	100

BBVA Asset Management SA SGIIC的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MORINVEST SICAV SA	686.89M	10.89	4.11	4.93
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	147.31M	2.61	0.82	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	117.72M	2.88	0.60	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	111.45M	2.67	-0.54	-
BBVA Rendimiento Espaoa II FI	91.81M	2.51	-0.52	-

Alt - Multistrategy类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dunas Valor Prudente I	1.08B	4.32	3.24	1.45
ES0175437005	1.08B	3.92	2.92	-
Santalucoa Retorno Absoluto B FI	893.32K	1.28	-0.24	-
Dunas Valor Flexible i	321.46M	6.85	6.66	4.31
ES0175316019	321.46M	6.22	5.96	-

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	18.08	-	-
US 10 Year Note (CBT) Mar14	-	10.45	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	9.86	101.25	+0.13%
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	9.44	99.91	0.00%
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	8.55	-	-

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	购买	强力卖出	强力买入
总结	买入	中性	强力买入

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,711.0	-149.3	-0.33%
US 500	5,998.1	-23.5	-0.39%
美元指数期货	106.075	-0.893	-0.83%

WTI原油	68.68	-0.09	-0.13%
伦敦布伦特原油	72.24	-0.08	-0.11%
黄金	2,663.06	+16.76	+0.63%
白银	30.543	-0.289	-0.94%
天然气	3.202	-0.265	-7.64%
铜	4.1465	+0.0280	+0.68%
美国大豆	989.12	+5.12	+0.52%

欧元/美元	1.0561	+0.0075	+0.72%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2462	-0.0115	-0.16%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.05%
美元/日元	151.12	-1.98	-1.29%
澳大利亚元/美元	0.6496	+0.0024	+0.38%
英镑/美元	1.2673	+0.0106	+0.84%

阿里巴巴	86.93	+1.75	+2.05%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.54	+1.03	+1.23%
京东	37.26	+1.93	+5.45%
亚马逊	206.54	-1.32	-0.64%
Meta Platforms	567.93	-5.61	-0.98%
苹果	234.97	-0.10	-0.04%

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