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Quality Global FI (0P00000VT4)

西班牙马德里

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612.940 -2.326 -0.38%

11/07 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114122031

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 7.72M

0P00000VT4概述

Quality Global FI (0P00000VT4) (ISIN: ES0114122031)基金专题，提供今日Quality Global FI基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Quality Global FI (0P00000VT4) (ISIN: ES0114122031)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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技术图表

最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅 - 0.24%

昨收615.266

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE17.34%

发行商BBVA Asset Management SGIIC

周转率230%

ROA5.65%

开始日期1999年6月3日

总资产7.72M

费用1.75%

最低投资10,000

市值40.74B

种类Alt - Multistrategy

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1009	988	1005	1029	1123	863
基金回报	0.93%	-1.18%	0.53%	0.97%	2.35%	-1.46%
类别中排名	287	374	328	297	171	92
类别占比	66	84	80	87	64	98

BBVA Asset Management SA SGIIC的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MORINVEST SICAV SA	683.26M	1.56	8.88	4.20
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	137.45M	1.15	1.83	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	109.66M	1.04	2.19	-
BBVA Mi Objetivo 2031	25.05M	1.22	2.89	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22.93M	2.01	2.45	0.40

Alt - Multistrategy类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dunas Valor Prudente I	1.42B	2.05	4.30	1.51
ES0175437005	1.42B	1.83	3.91	-
ES0175316019	469.85M	7.34	7.91	-
Dunas Valor Flexible i	469.85M	7.31	8.49	4.66
Santalucoa Retorno Absoluto B FI	808.73K	-0.63	1.04	-

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	19.59	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	11.29	100.03	+0.14%
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	10.27	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	9.71	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	8.63	100.31	0.00%

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	强力卖出	卖出	卖出
技术指标	强力卖出	卖出	购买
总结	强力卖出	卖出	中性

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上证指数	3,503.78	-1.22	-0.03%
富时中国A50指数	13,750.51	-42.28	-0.31%
香港恒生指数	24,517.76	-72.36	-0.29%
日经225	39,663.40	-14.62	-0.04%
US 30	44,134.0	+111.1	+0.25%
US 500	6,253.0	+9.3	+0.15%
美元指数期货	98.157	-0.153	-0.16%

WTI原油	65.76	-0.76	-1.14%
伦敦布伦特原油	68.00	-0.71	-1.03%
黄金	3,356.77	+20.07	+0.60%
白银	38.118	+0.008	+0.02%
天然气	3.576	+0.053	+1.50%
铜	5.4968	-0.0807	-1.45%
美国大豆	1,010.88	+15.88	+1.60%

欧元/美元	1.1620	+0.0018	+0.16%
美元/人民币	7.1831	+0.0102	+0.14%
美元/离岸人民币	7.1845	+0.0019	+0.03%
港币/人民币	0.9151	+0.0014	+0.15%
美元/日元	148.20	-0.70	-0.47%
澳大利亚元/美元	0.6521	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.3413	+0.0028	+0.21%

阿里巴巴	115.13	-1.84	-1.57%
腾讯控股	516.50	-1.00	-0.19%
百度	86.85	-6.45	-6.91%
京东	31.58	-0.47	-1.45%
亚马逊	225.24	-1.12	-0.49%
Meta Platforms	707.71	-2.68	-0.38%
苹果	210.72	+1.61	+0.77%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Quality Global FI	612.940	-2.326	-0.38%