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Dunas Valor Prudente R FI (0P0001BU9D)

西班牙马德里

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113.022 -0.001 -0.00%

31/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175437005

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.06B

0P0001BU9D概述

Dunas Valor Prudente R FI (0P0001BU9D) (ISIN: ES0175437005)基金专题，提供今日Dunas Valor Prudente R FI基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Dunas Valor Prudente R FI (0P0001BU9D) (ISIN: ES0175437005)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅5.33%

昨收113.022

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE24.55%

发行商Dunas Capital Asset Management SGIIC

周转率145%

ROA8.34%

开始日期2017年10月20日

总资产1.06B

费用0.78%

最低投资1

市值97.73B

种类Alt - Multistrategy

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1037	1016	1057	1087	1122	-
基金回报	3.69%	1.6%	5.7%	2.82%	2.33%	-
类别中排名	287	215	239	98	98	-
类别占比	65	40	57	29	36	-

Dunas Capital Asset Management SGIIC的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dunas Valor Prudente I	1.06B	4.03	3.14	1.46
Dunas Valor Flexible i	314.72M	6.91	6.83	4.33
ES0175316019	314.72M	6.41	6.15	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	197.72M	5.22	5.05	2.61
ES0175414012	197.72M	4.82	4.57	-

Alt - Multistrategy类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dunas Valor Prudente I	1.06B	4.03	3.14	1.46
Santalucoa Retorno Absoluto B FI	879.33K	1.43	-0.21	-
Dunas Valor Flexible i	314.72M	6.91	6.83	4.33
ES0175316019	314.72M	6.41	6.15	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	197.72M	5.22	5.05	2.61

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	11.51	-	-
Future on Euro BOBL Future	-	5.66	-	-
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	4.86	17.600	-0.06%
Option on Euro Stoxx 50	-	4.53	-	-
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	4.14	-	-

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	强力买入	购买	购买
总结	强力买入	买入	买入

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上证指数	3,378.80	+68.59	+2.07%
富时中国A50指数	13,709.17	+235.12	+1.74%
香港恒生指数	20,871.00	+303.48	+1.48%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,853.5	+58.9	+0.14%
US 500	5,717.7	+5.0	+0.09%
美元指数期货	103.837	+0.047	+0.05%

WTI原油	71.55	+0.08	+0.11%
伦敦布伦特原油	75.18	+0.10	+0.13%
黄金	2,744.85	-1.35	-0.05%
白银	32.615	+0.006	+0.02%
天然气	2.794	+0.007	+0.25%
铜	4.4720	+0.0415	+0.94%
美国大豆	1,000.88	+3.63	+0.36%

欧元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.1027	+0.0032	+0.04%
美元/离岸人民币	7.1049	-0.0085	-0.12%
港币/人民币	0.9136	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.51	+0.38	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6597	+0.0014	+0.20%
英镑/美元	1.2961	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	424.80	+5.80	+1.38%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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	Dunas Valor Prude.	113.022	-0.001	-0.00%