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Dunas Valor Prudente R FI (0P0001BU9D)

西班牙马德里

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113.521 -0.010 -0.01%

07/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175437005

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.11B

0P0001BU9D概述

Dunas Valor Prudente R FI (0P0001BU9D) (ISIN: ES0175437005)基金专题，提供今日Dunas Valor Prudente R FI基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Dunas Valor Prudente R FI (0P0001BU9D) (ISIN: ES0175437005)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅4.43%

昨收113.534

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE22.31%

发行商Dunas Capital Asset Management SGIIC

周转率145%

ROA8%

开始日期2017年10月20日

总资产1.11B

费用0.78%

最低投资1

市值78.66B

种类Alt - Multistrategy

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1042	1010	1051	1094	1123	-
基金回报	4.22%	1%	5.09%	3.04%	2.35%	-
类别中排名	251	229	237	109	101	-
类别占比	63	50	61	32	39	-

Dunas Capital Asset Management SGIIC的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dunas Valor Prudente I	1.11B	4.66	3.37	1.39
ES0175316019	324.92M	6.07	6.64	-
Dunas Valor Flexible i	324.92M	6.80	7.29	4.19
ES0175414012	206.4M	4.99	4.89	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	206.4M	5.56	5.37	2.61

Alt - Multistrategy类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dunas Valor Prudente I	1.11B	4.66	3.37	1.39
Santalucoa Retorno Absoluto B FI	929.78K	2.02	0.02	-
Dunas Valor Flexible i	324.34M	6.80	7.29	4.19
ES0175316019	324.34M	6.07	6.64	-
ES0175414012	206.31M	4.99	4.89	-

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	10.42	-	-
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	5.25	17.593	+0.12%
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	3.95	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	3.52	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2.53	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	强力买入	购买	购买
总结	强力买入	买入	买入

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,608.0	-15.3	-0.04%
US 500	5,909.6	-7.7	-0.13%
美元指数期货	108.850	-0.076	-0.07%

WTI原油	73.61	+0.29	+0.40%
伦敦布伦特原油	76.50	+0.34	+0.45%
黄金	2,695.66	+23.26	+0.87%
白银	31.192	+0.502	+1.64%
天然气	3.620	-0.031	-0.85%
铜	4.3443	+0.0858	+2.01%
美国大豆	990.62	-3.38	-0.34%

欧元/美元	1.0316	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.3553	+0.0237	+0.32%
美元/离岸人民币	7.3552	+0.0029	+0.04%
港币/人民币	0.9422	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.65	-0.69	-0.44%
澳大利亚元/美元	0.6203	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2321	-0.0042	-0.34%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	Dunas Valor Prude.	113.521	-0.010	-0.01%