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Dunas Valor Prudente I FI (0P00000J0R)

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273.172 -0.020    -0.01%
19/12 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  西班牙
发行商:  Dunas Capital Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0175437039 
资产类别:  其它
  • 晨星评级:
  • 总资产: 1.11B
Dunas Valor Prudente I FI 273.172 -0.020 -0.01%

0P00000J0R概述

 
Dunas Valor Prudente I FI (0P00000J0R) (ISIN: ES0175437039)基金专题,提供今日Dunas Valor Prudente I FI基金最新净值查询,实时市场行情,走势图表,及Dunas Valor Prudente I FI (0P00000J0R) (ISIN: ES0175437039)基金的专业技术分析,投资者论坛,历史交易数据,最新消息和未来估值预测。
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  • 1周
  • 1个月
  • 3个月
  • 6个月
  • 1年
  • 5年
  • 最大值
评级
1年涨跌幅4.91%
昨收273.188
风险评级
TTM(过去十二个月)收益率0%
ROE22.31%
发行商Dunas Capital Asset Management SGIIC
周转率145%
ROA8%
开始日期1991年4月1日
总资产1.11B
费用0.47%
最低投资1
市值78.66B
种类Alt - Multistrategy
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年初至今 3个月 1年 3年 5年 10年
基数为1000的增长 1047 1011 1055 1105 1136 1148
基金回报 4.66% 1.13% 5.52% 3.37% 2.59% 1.39%
类别中排名 226 199 219 89 80 -
类别占比 54 43 56 27 32 -

Dunas Capital Asset Management SGIIC的其他热门基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  ES0175437005 1.11B 4.22 3.04 -
  Dunas Valor Flexible i 320.35M 6.80 7.29 4.19
  ES0175316019 320.35M 6.07 6.64 -
  Segurfondo Renta Fija Flexible A FI 204.56M 5.56 5.37 2.61
  ES0175414012 204.56M 4.99 4.89 -

Alt - Multistrategy类别热门基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  ES0175437005 1.11B 4.22 3.04 -
  Santalucoa Retorno Absoluto B FI 884.41K 2.02 0.02 -
  ES0175316019 320.35M 6.07 6.64 -
  Dunas Valor Flexible i 320.35M 6.80 7.29 4.19
  Segurfondo Renta Fija Flexible A FI 204.56M 5.56 5.37 2.61

主要持仓

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
Future on US 2 Year Note (CBT) - 10.42 - -
  Dunas Valor Flexible I FI ES0175316001 5.25 17.448 -0.17%
Future on US 5 Year Note (CBT) - 3.95 - -
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5% ES0365936048 3.52 - -
Leasys Italia S.p.A 4.64% XS2798983545 2.53 - -

技术总结

类型 1日 每周 每月
移动平均指数 买入 买入 买入
技术指标 强力买入 购买 购买
总结 强力买入 买入 买入
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