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Dunas Valor Prudente I FI (0P00000J0R)

西班牙马德里

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264.323 -0.040 -0.01%

25/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175437039

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 941.78M

0P00000J0R持仓

有关Dunas Valor Prudente I FI (0P00000J0R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dunas Valor Prudente I FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	31.770	34.600	2.830
国债	57.850	66.260	8.410
可转债	9.750	9.750	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	2.400	2.400	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.443	15.454
市净率	1.559	2.214
市销率	0.820	1.878
市现率	6.307	8.476
股息收益率	4.330	2.830
5年盈利增长	9.981	11.211

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	16.470	-46.517
金融服务	15.160	-70.759
医疗保健	13.120	50.278
周期性消费品	12.170	55.562
科技	11.480	-29.194
能源	8.540	3.739
公用事业	7.560	12.412
防御性消费品	6.340	33.209
通信服务	5.920	60.869
基础材料	2.760	36.470
房地产	0.480	1.057

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 208

空头持仓: 18

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future Dec 23	-	3.69	-	-
Barclays PLC 3.375%	XS2150054026	2.53	-	-
Indra Systems IDRX 3 19-Apr-2024	XS1809245829	2.35	99.982	0.00%
Ibercaja Banco S.A. 3.75%	ES0344251006	1.97	-	-
Crelan S.A. 5.375%	BE0002872530	1.95	-	-
NatWest Group PLC 2%	XS1875275205	1.95	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	1.70	-	-
Air France KLM 0.125%	FR0013410628	1.70	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	1.64	-	-
Worldline SA 0%	FR0013526803	1.57	-	-

Dunas Capital Asset Management SGIIC的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0175437005	941.78M	0.96	2.05	-
Dunas Valor Flexible i	250.93M	2.14	6.05	3.98
ES0175316019	250.93M	1.97	5.37	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	155.7M	1.48	4.40	2.30
ES0175414012	155.7M	1.33	3.95	-

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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