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Dunas Valor Flexible I FI (0P0000WDJW)

西班牙马德里

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17.448 -0.030 -0.17%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175316001

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 320.35M

0P0000WDJW概述

Dunas Valor Flexible I FI (0P0000WDJW) (ISIN: ES0175316001)基金专题，提供今日Dunas Valor Flexible I FI基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Dunas Valor Flexible I FI (0P0000WDJW) (ISIN: ES0175316001)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅5.91%

昨收17.477

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE19.34%

发行商Dunas Capital Asset Management SGIIC

周转率130%

ROA6.04%

开始日期2012年8月1日

总资产320.35M

费用1.09%

最低投资1

市值44.13B

种类Alt - Multistrategy

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1068	1008	1085	1235	1313	1508
基金回报	6.8%	0.77%	8.49%	7.29%	5.59%	4.19%
类别中排名	124	283	106	35	12	-
类别占比	27	61	25	9	6	-

Dunas Capital Asset Management SGIIC的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dunas Valor Prudente I	1.11B	4.66	3.37	1.39
ES0175437005	1.11B	4.22	3.04	-
ES0175316019	320.35M	6.07	6.64	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	204.56M	5.56	5.37	2.61
ES0175414012	204.56M	4.99	4.89	-

Alt - Multistrategy类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dunas Valor Prudente I	1.11B	4.66	3.37	1.39
ES0175437005	1.11B	4.22	3.04	-
Santalucoa Retorno Absoluto B FI	884.41K	2.02	0.02	-
ES0175316019	320.35M	6.07	6.64	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	204.56M	5.56	5.37	2.61

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Option on Euro Stoxx 50	-	16.22	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	12.08	-	-
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	11.15	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	4.90	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3.94	-	-

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	强力卖出	中性	强力买入
技术指标	强力卖出	强力卖出	强力买入
总结	强力卖出	卖出	强力买入

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上证指数	3,352.28	-15.79	-0.47%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,859.00	+138.30	+0.70%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,982.0	+141.7	+0.33%
US 500	5,959.3	+28.4	+0.48%
美元指数期货	107.560	+0.209	+0.19%

WTI原油	69.83	+0.37	+0.53%
伦敦布伦特原油	72.89	+0.33	+0.45%
黄金	2,644.59	-0.51	-0.02%
白银	30.312	+0.354	+1.18%
天然气	3.498	+0.086	+2.52%
铜	4.1143	+0.0168	+0.41%
美国大豆	976.50	+2.00	+0.21%

欧元/美元	1.0435	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.3074	+0.0113	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3078	+0.0172	+0.24%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.74	+0.33	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6251	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2567	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.60	-5.80	-1.36%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Dunas Valor Flexi.	17.448	-0.030	-0.17%