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Dunas Valor Prudente R FI (0P0001BU9D)

西班牙马德里

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113.503 -0.003 -0.00%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175437005

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.11B

0P0001BU9D持仓

有关Dunas Valor Prudente R FI (0P0001BU9D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Dunas Valor Prudente R FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
股票	11.120	11.120
国债	95.370	95.370
可转债	7.070	7.070
优先股	1.350	1.350
其它	3.010	3.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.176	15.839
市净率	1.766	2.335
市销率	1.203	1.989
市现率	8.662	9.065
股息收益率	3.577	2.752
5年盈利增长	8.626	11.070

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	17.970	84.213
工业	16.910	40.020
科技	16.210	38.222
周期性消费品	12.460	-17.279
医疗保健	9.620	-2.427
防御性消费品	6.690	-12.867
公用事业	5.460	-4.979
能源	5.340	-0.620
通信服务	4.710	7.013
基础材料	3.980	-24.395
房地产	0.640	-5.506

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 130

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	10.42	-	-
Dunas Valor Flexible I FI	ES0175316001	5.25	17.559	-0.11%
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	3.95	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	3.52	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2.53	-	-
Worldline SA 6.79%	FR0013526803	2.52	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC 4.57%	XS2810848528	2.39	-	-
Future on Euro BOBL Future	-	2.37	-	-
Option on Euro Stoxx 50	-	2.34	-	-
Invitalia S.P.A 5.25%	XS2530435473	2.26	-	-

Dunas Capital Asset Management SGIIC的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dunas Valor Prudente I	1.11B	4.90	3.41	1.43
Dunas Valor Flexible i	324.67M	6.77	6.45	4.16
ES0175316019	323.88M	5.97	5.73	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	206.71M	5.67	5.08	2.62
ES0175414012	206M	5.00	4.56	-

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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