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BBVA Bonos Valor Relativo FI (0P00007YJB)

西班牙马德里

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11.655 +0.003 +0.03%

07/07 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113857033

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 22.58M

0P00007YJB概述

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅4.63%

昨收11.652

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROEN/A

发行商BBVA Asset Management SGIIC

周转率165%

ROAN/A

开始日期2006年12月22日

总资产22.58M

费用0.46%

最低投资10,000

市值N/A

种类其他債券

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1017	1009	1048	1064	1076	1034
基金回报	1.74%	0.86%	4.76%	2.09%	1.48%	0.33%
类别中排名	-	-	-	-	-	-
类别占比	-	-	-	-	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MORINVEST SICAV SA	683.76M	0.72	7.09	4.03
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	137.8M	0.92	1.05	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	109.93M	0.90	1.32	-
BBVA Mi Objetivo 2031	24.95M	0.93	1.86	-
Quality Global FI	7.74M	0.95	0.89	-1.62

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain ESGOVT 0 31-Jan-2029	ES0000011876	13.75	92.211	+0.02%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	13.72	100.444	0.00%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	9.70	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	8.85	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	5.55	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	购买	购买	购买
总结	买入	买入	买入

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富时中国A50指数	13,801.87	+25.14	+0.18%
香港恒生指数	23,892.32	-255.75	-1.06%
日经225	39,821.28	+132.47	+0.33%
US 30	44,277.8	+37.0	+0.08%
US 500	6,242.6	+17.1	+0.27%
美元指数期货	97.250	+0.078	+0.08%

WTI原油	68.52	+0.19	+0.28%
伦敦布伦特原油	70.32	+0.17	+0.24%
黄金	3,320.70	+3.80	+0.11%
白银	36.678	-0.072	-0.19%
天然气	3.192	-0.148	-4.43%
铜	5.4725	-0.2130	-3.75%
美国大豆	1,013.75	-7.25	-0.71%

欧元/美元	1.1706	-0.0019	-0.16%
美元/人民币	7.1802	+0.0064	+0.09%
美元/离岸人民币	7.1849	+0.0051	+0.07%
港币/人民币	0.9147	+0.0008	+0.09%
美元/日元	146.36	-0.26	-0.18%
澳大利亚元/美元	0.6533	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.3585	+0.0010	+0.07%

阿里巴巴	103.98	-4.01	-3.71%
腾讯控股	497.60	-6.90	-1.37%
百度	88.55	-1.73	-1.92%
京东	31.55	-1.16	-3.53%
亚马逊	222.66	+3.30	+1.50%
Meta Platforms	736.22	+15.55	+2.16%
苹果	207.76	-2.26	-1.07%

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