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BBVA Bonos Valor Relativo FI (0P00007YJB)

西班牙马德里

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30/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113857033

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 22.6M

0P00007YJB持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	52.470	74.080	21.610
国债	47.090	106.690	59.600
可转债	0.440	0.440	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	40.838	47.954
现金	46.475	26.496
公司	7.272	57.472
证券化	3.892	21.805
衍生品	1.085	37.706

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	13.45	100.802	+0.07%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	9.71	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	9.30	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.876%	DE000A2TSTU4	8.22	-	-
Spain (Kingdom of) 3.21%	ES00000120Q3	5.72	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	5.39	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	4.86	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	4.24	86.330	+0.06%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4.18	101.960	0.00%
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	4.14	100.360	+0.02%

BBVA Asset Management SA SGIIC的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MORINVEST SICAV SA	659.07M	13.45	5.41	5.00
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	146.14M	3.53	1.23	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	116.1M	4.03	1.09	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26.2M	5.28	1.07	-
Quality Global FI	8.65M	1.64	2.99	-1.60

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富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,911.5	+180.0	+0.42%
US 500	5,993.9	+51.3	+0.86%
美元指数期货	107.890	-0.908	-0.83%

WTI原油	74.55	+0.59	+0.80%
伦敦布伦特原油	77.07	+0.56	+0.73%
黄金	2,658.19	+3.49	+0.13%
白银	30.892	+0.827	+2.75%
天然气	3.595	+0.241	+7.19%
铜	4.1698	+0.0963	+2.36%
美国大豆	1,007.38	+15.38	+1.55%

欧元/美元	1.0400	+0.0092	+0.89%
美元/人民币	7.3264	+0.0065	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3263	-0.0302	-0.41%
港币/人民币	0.9421	+0.0011	+0.12%
美元/日元	156.78	-0.46	-0.29%
澳大利亚元/美元	0.6283	+0.0071	+1.14%
英镑/美元	1.2532	+0.0112	+0.90%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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