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Quality Global FI (0P00000VT4)

西班牙马德里

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612.476 +0.760 +0.12%

27/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114122031

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 8.65M

0P00000VT4持仓

有关Quality Global FI (0P00000VT4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Quality Global FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	10.310	13.540	3.230
国债	89.660	104.550	14.890
可转债	0.320	0.320	0.000
其它	31.600	31.610	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.547	15.832
市净率	2.836	2.342
市销率	1.744	1.994
市现率	10.440	9.080
股息收益率	2.324	2.754
5年盈利增长	8.506	11.020

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	26.190	-17.297
防御性消费品	23.850	-12.788
通信服务	22.740	6.983
基础材料	20.980	-24.395
能源	17.310	-0.608
房地产	8.820	-5.515
公用事业	-0.940	-4.986
工业	-2.830	40.122
医疗保健	-3.930	-2.448
科技	-12.190	38.146

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 33

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	19.29	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	10.87	100.70	0.00%
US 10 Year Note (CBT) Mar14	-	10.55	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	9.36	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	9.02	-	-
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	8.85	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	8.83	1,496.99	+0.49%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	7.00	-	-
US 2 Year Note (CBT) Mar14	-	6.52	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00B65YMK29	6.30	152.350	-0.03%

BBVA Asset Management SA SGIIC的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MORINVEST SICAV SA	659.07M	13.45	5.41	5.00
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	146.14M	3.53	1.23	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	116.1M	4.03	1.09	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26.2M	5.28	1.07	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22.6M	2.59	1.67	0.14

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上证指数	3,206.92	-4.51	-0.14%
富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,858.0	+126.5	+0.30%
US 500	5,983.2	+40.6	+0.68%
美元指数期货	107.825	-0.973	-0.89%

WTI原油	74.42	+0.46	+0.62%
伦敦布伦特原油	76.94	+0.43	+0.56%
黄金	2,657.01	+2.31	+0.09%
白银	30.820	+0.755	+2.51%
天然气	3.671	+0.317	+9.45%
铜	4.1555	+0.0820	+2.01%
美国大豆	1,004.12	+12.12	+1.22%

欧元/美元	1.0412	+0.0104	+1.01%
美元/人民币	7.3295	+0.0096	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3293	-0.0272	-0.37%
港币/人民币	0.9420	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.09	-0.15	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6281	+0.0069	+1.11%
英镑/美元	1.2544	+0.0124	+1.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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	Quality Global FI	612.476	+0.760	+0.12%