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Quality Global FI (0P00000VT4)

西班牙马德里

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616.638 -0.040 -0.01%

18/07 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114122031

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 10.28M

0P00000VT4持仓

有关Quality Global FI (0P00000VT4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Quality Global FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	16.380	16.400	0.020
国债	69.750	72.180	2.430
可转债	0.240	0.240	0.000
其它	33.170	33.170	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.487	15.557
市净率	2.078	2.248
市销率	1.574	1.920
市现率	8.749	8.669
股息收益率	2.714	2.803
5年盈利增长	10.448	10.959

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	17.650	-6.160
周期性消费品	16.210	28.498
通信服务	15.940	12.581
防御性消费品	14.250	11.078
能源	13.110	-0.321
科技	8.160	19.276
房地产	7.750	6.848
基础材料	2.420	10.755
工业	2.360	0.184
医疗保健	1.190	11.416
公用事业	0.960	10.221

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 31

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	11.70	-	-
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S	IE00BCCW0T67	11.02	-	-
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur	ES00000126A4	9.00	99.67	0.00%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	8.61	97.46	-0.15%
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	7.97	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	7.88	-	-
Mexico (United Mexican States) 500%	MX0MGO0001B0	6.67	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	6.18	1,408.27	+0.39%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap	LU2053007915	5.69	-	-
Amundi/WNT Diversified I EUR	IE00BJVNJ924	5.50	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MORINVEST SICAV SA	687.84M	8.44	4.05	4.57
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	153.09M	2.29	0.79	-
BBVA Europa Positivo II FI	135.7M	2.01	-0.20	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	121.67M	2.57	0.79	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	112.6M	1.47	-1.13	-

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上证指数	2,915.37	-48.85	-1.65%
富时中国A50指数	12,040.19	-189.14	-1.55%
香港恒生指数	17,469.36	-166.52	-0.94%
日经225	39,628.00	+49.00	+0.12%
US 30	40,464.0	+48.6	+0.12%
US 500	5,571.6	+7.2	+0.13%
美元指数期货	104.107	+0.070	+0.07%

WTI原油	78.12	-0.28	-0.36%
伦敦布伦特原油	82.12	-0.28	-0.34%
黄金	2,411.25	+16.55	+0.69%
白银	29.302	-0.019	-0.06%
天然气	2.268	-0.018	-0.79%
铜	4.1725	-0.0250	-0.60%
美国大豆	1,119.25	+2.25	+0.20%

欧元/美元	1.0867	-0.0022	-0.20%
美元/人民币	7.2744	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2885	-0.0073	-0.10%
港币/人民币	0.9317	0.0001	0.00%
美元/日元	156.09	-0.92	-0.58%
澳大利亚元/美元	0.6625	-0.0018	-0.26%
英镑/美元	1.2909	-0.0023	-0.18%

阿里巴巴	76.64	0.00	0.00%
腾讯控股	366.20	-7.00	-1.88%
百度	92.27	+1.90	+2.10%
京东	26.85	+0.59	+2.25%
亚马逊	182.55	-0.58	-0.32%
Meta Platforms	487.40	+10.61	+2.23%
苹果	223.96	-0.35	-0.16%

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