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甲骨文公司 (ORCL)

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110.66 -1.60    -1.43%
18/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )
类型:  股票
市场:  德国
ISIN:  US68389X1054 
WKN:  871460
  • 量: 2,034
  • 卖价/买价: 110.66 / 110.82
  • 当日幅度: 110.10 - 112.26
甲骨文 110.66 -1.60 -1.43%

ORCL现金流量表

 
甲骨文(ORCL)的现金流量表,包括公司现金流、现金等价物,用于运营、投资和融资业务的现金流量。您可点击“年度”或“季度”选择查看甲骨文公司过去4季度(季报)或4年(年报)的数据与报告。现金流量表是财务报表的三个基本报告之一,所表达的是在一固定期间(通常是每月或每季)内,一家机构的现金(包含银行存款)的增减变动情形。现金流量表主要是要反映出资产负债表中各个项目对现金流量的影响,并根据其用途划分为经营、投资及融资三个活动分类。
年度季度
InvestingPro 高级现金流量表
截止: 2024
29/02
2023
30/11
2023
31/08
2023
31/05
周期长度: 0 个月 0 个月 0 个月 0 个月
净收益/起点 2400 2503 2420 3319
来自经营活动的现金 5475 143 6974 5647
折旧/递耗 808 798 712 716
摊销 1086 586 595 699
递延税 -706 -532 -517 -914
非现金项目 643 659 501 224
现金收入 - - - -
现金支出 - - - -
现金税金支出 - - - 3009
现金利息支出 - - - 3250
营运资金变动 875 -4572 2578 518
来自投资活动的现金 -1783 -1249 -1562 -1612
资本支出 -1674 -1080 -1314 -1913
其他投资现金流项目合计 -109 -169 -248 301
来自融资活动的现金 -2463 -2289 -3528 -2440
融资现金流项目 3 4 27 -104
发放现金红利合计 -1099 -1099 -1091 -1082
股票发行(赎回)净额 -554 -1005 -902 120
债务发行(赎回)净额 -813 -189 -1562 -1374
外汇影响 - -32 -82 -68
现金变动净额 1237 -3369 1848 1546
期初现金结余 8244 11613 9765 8219
期末现金结余 9481 8244 11613 9765
自由现金流 3609.38 -14.12 6043.62 2534.12
自由现金流增长率 25653.1 -100.23 138.49 42.98
自由现金流收益率 1.24 -0.294 1.72 1.3
* 百万 USD(以每股计数的项目除外)
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