Ningbo Tianyi Medical Appliance Co Ltd (301097)

深圳
货币 CNY
38.44
-0.33(-0.85%)
闭盘·

301097现金流量表

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截止:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2022
01/01
2023
01/01
2023
31/12
2024
31/12
经营所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa121.38133.0350.1872.6458.85
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+85.42%+9.6%-62.28%+44.76%-18.97%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa87.1578.2985.663.57-0.74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21.8323.7529.535.6742.98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.090.05-0.731.81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15.3413.07-19.68-27.04-6.49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.0317.87-45.24-0.321.29
投资所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-126.59-8.48-701.3-371.83115.77
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-119.71%+93.3%-8,167.36%+46.98%+131.14%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-68.08-66.28-149.09-221.16-107
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.011.920.290.090.95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----0.01-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-58.5355.88-552.5-150.75221.82
筹资所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa78.21-54.04845.8536.73-67.64
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+182.91%-169.1%+1,665.14%-95.66%-284.19%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa177.65263.5340.3319.1229
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa177.65----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-263.5340.3319.1229
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-73.5-213.97-286.82-245.99-200.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-73.5----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--213.97-286.82-245.99-200.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--716.03--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----57.66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.89-6.92-21.85-39.12-38.76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-22.05-96.6598.182.74-0.17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10.5-6.4923.416.275.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
现金净变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa62.4964.01218.14-256.2112.82
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa123.13281.65230.83448.35294.41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa185.63345.66448.97192.16407.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15.3924.55-152.78-174.3-7.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+330.31%+59.49%-722.4%-14.08%+95.91%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---3.17%-4.79%-1.77%
* 百万 CNY(以每股计数的项目除外)
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