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ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF K Acc (0P00011XN7)

卢森堡

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31/12 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1010028378

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.56B

0P00011XN7概述

ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF K Acc (0P00011XN7) (ISIN: LU1010028378)基金专题，提供今日ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF K Acc基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF K Acc (0P00011XN7) (ISIN: LU1010028378)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅14.15%

昨收1,544.307

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE19.54%

发行商GAM (Luxembourg) SA

周转率N/A

ROA15.45%

开始日期2014年1月28日

总资产1.56B

费用0.76%

最低投资10,000

市值92.37M

种类其他債券

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1114	1054	1094	1123	1135	1382
基金回报	11.4%	5.36%	9.39%	3.93%	2.56%	3.29%
类别中排名	-	-	-	-	-	-
类别占比	-	-	-	-	-	-

Guggenheim Partners Investment Management Holdings, LLC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc	1.56B	3.63	1.95	-
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1.56B	3.44	2.72	2.32
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	130.35M	9.02	-1.34	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	130.35M	9.78	-0.50	-
Multilabel SICAV Hybrid Bonds CHF D	130.35M	9.29	-1.05	-

其他債券类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	26.72B	0.38	-3.84	-0.08
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	26.72B	-0.07	-4.36	-0.60
NN L US Credit R Cap CHF Hdgd i	4.56B	-0.11	-5.66	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4.14B	-1.06	-5.20	-
Multi Manager Access II European Mc	4.07B	3.18	-2.21	0.24

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ARCFMH TL 1L USD	-	0.92	-	-
Minerva Bidco Ltd	-	0.92	-	-
Chambertin Holdings Ltd	-	0.91	-	-
ALTMOU TL B 1L USD	-	0.88	-	-
Solis Iv Bv Usd Term Loan B1	-	0.84	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	强力买入	强力买入	强力买入
总结	强力买入	强力买入	强力买入

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上证指数	3,206.92	-4.51	-0.14%
富时中国A50指数	12,994.53	-48.65	-0.37%
香港恒生指数	19,688.29	-71.98	-0.36%
日经225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,729.2	+15.0	+0.04%
US 500	5,981.5	+4.6	+0.08%
美元指数期货	108.08	-0.72	-0.66%

WTI原油	73.29	-0.15	-0.20%
伦敦布伦特原油	76.26	-0.25	-0.33%
黄金	2,644.97	-1.93	-0.07%
白银	30.453	-0.032	-0.10%
天然气	3.696	-0.016	-0.43%
铜	4.1485	-0.0028	-0.07%
美国大豆	996.25	+4.25	+0.43%

欧元/美元	1.0383	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.3468	+0.0245	+0.33%
美元/离岸人民币	7.3481	+0.0023	+0.03%
港币/人民币	0.9418	0.0000	0.00%
美元/日元	157.78	+0.18	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6238	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2510	-0.0007	-0.06%

阿里巴巴	85.55	+0.01	+0.01%
腾讯控股	409.40	-4.80	-1.16%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.15	-0.19	-0.54%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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