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ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF K Acc (0P00011XN7)

卢森堡

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19/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1010028378

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.53B

0P00011XN7持仓

有关ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc (0P00011XN7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.540	1.540
国债	98.410	98.410
其它	0.050	0.050

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.772	21.288
市净率	1.717	1.915
市销率	0.917	2.299
市现率	6.412	236.073
股息收益率	3.990	8.031
5年盈利增长	-	14.142

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	100.000	25.385

地区配置

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 382

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ARCFMH TL 1L USD	-	0.92	-	-
Minerva Bidco Ltd	-	0.92	-	-
Chambertin Holdings Ltd	-	0.91	-	-
ALTMOU TL B 1L USD	-	0.88	-	-
Solis Iv Bv Usd Term Loan B1	-	0.84	-	-
HAHGRO TL 1L USD	-	0.84	-	-
TRIWAT TL B 1L USD	-	0.84	-	-
Petsmart Inc 2021 Term Loan B	-	0.82	-	-
BCULC TL B 1L USD	XAC6901LAH06	0.81	-	-
Finastra USA Inc	-	0.81	-	-

Guggenheim Partners Investment Management Holdings, LLC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc	1.53B	2.99	1.73	-
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1.53B	2.81	2.50	2.31
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	130.18M	9.02	-1.34	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	130.18M	9.78	-0.50	-
Multilabel SICAV Hybrid Bonds CHF D	130.18M	9.29	-1.05	-

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富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,774.0	+37.4	+0.08%
US 500	5,998.6	+11.2	+0.19%
美元指数期货	106.844	-0.663	-0.62%

WTI原油	68.91	-0.16	-0.23%
伦敦布伦特原油	72.56	-0.03	-0.04%
黄金	2,652.60	+2.10	+0.08%
白银	30.782	+0.002	+0.01%
天然气	3.423	-0.011	-0.32%
铜	4.1565	-0.0078	-0.19%
美国大豆	986.25	+2.25	+0.23%

欧元/美元	1.0498	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2398	0.0003	0.00%
美元/离岸人民币	7.2446	-0.0025	-0.03%
港币/人民币	0.9303	0.0000	0.00%
美元/日元	153.93	-0.28	-0.18%
澳大利亚元/美元	0.6506	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2572	+0.0004	+0.04%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.68	+2.35	+2.93%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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