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ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF C Inc Hedged (0P000165RP)

卢森堡

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769.697 -0.160 -0.02%

14/01 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0954819735

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.56B

0P000165RP概述

ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF C Inc Hedged (0P000165RP) (ISIN: LU0954819735)基金专题，提供今日ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF C Inc Hedged基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF C Inc Hedged (0P000165RP) (ISIN: LU0954819735)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

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1周
1个月
3个月
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1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅 - 4.93%

昨收769.853

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率8.93%

ROE19.54%

发行商GAM (Luxembourg) SA

周转率N/A

ROA15.45%

开始日期2015年5月26日

总资产1.56B

费用0.55%

最低投资10,000

市值92.37M

种类其他債券

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1040	1012	1040	1058	1118	-
基金回报	3.95%	1.18%	3.95%	1.9%	2.26%	-
类别中排名	-	-	-	-	-	-
类别占比	-	-	-	-	-	-

Guggenheim Partners Investment Management Holdings, LLC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc	1.56B	15.03	5.33	3.41
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1.56B	3.75	2.68	2.45
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	129.42M	11.29	-0.61	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	129.42M	12.21	0.22	-
Multilabel SICAV Hybrid Bonds CHF D	129.42M	11.63	-0.31	-

其他債券类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	26.2B	0.38	-3.84	-0.08
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	26.2B	-0.07	-4.36	-0.60
NN L US Credit R Cap CHF Hdgd i	4.52B	-0.11	-5.66	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4.18B	-0.43	-4.92	-
Multi Manager Access II European Mc	4.05B	2.54	-2.38	0.17

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ARCFMH TL 1L USD	-	0.92	-	-
Minerva Bidco Ltd	-	0.92	-	-
Chambertin Holdings Ltd	-	0.91	-	-
ALTMOU TL B 1L USD	-	0.88	-	-
Solis Iv Bv Usd Term Loan B1	-	0.84	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	卖出	卖出	强力卖出
技术指标	强力卖出	强力卖出	强力卖出
总结	强力卖出	强力卖出	强力卖出

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上证指数	3,242.62	-1.76	-0.05%
富时中国A50指数	13,007.80	-12.73	-0.10%
香港恒生指数	20,106.55	+180.74	+0.91%
日经225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,945.2	+457.4	+1.05%
US 500	6,048.0	+51.3	+0.86%
美元指数期货	107.785	-1.418	-1.30%

WTI原油	75.75	-1.64	-2.12%
伦敦布伦特原油	79.14	-1.01	-1.26%
黄金	2,759.69	+10.99	+0.40%
白银	31.473	+0.332	+1.07%
天然气	3.742	-0.206	-5.22%
铜	4.3377	-0.0308	-0.71%
美国大豆	1,062.12	+28.12	+2.72%

欧元/美元	1.0428	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2715	-0.0429	-0.59%
美元/离岸人民币	7.2610	-0.0001	0.00%
港币/人民币	0.9339	-0.0061	-0.65%
美元/日元	155.53	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6273	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2336	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	85.63	+0.51	+0.59%
腾讯控股	387.40	-2.40	-0.62%
百度	83.84	+0.92	+1.10%
京东	38.59	-0.41	-1.05%
亚马逊	231.25	+5.31	+2.35%
Meta Platforms	617.05	+4.28	+0.70%
苹果	220.47	-9.51	-4.14%

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