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ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF C Inc Hedged (0P000165RP)

卢森堡

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768.442 +0.050 +0.01%

31/12 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0954819735

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.56B

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简介
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0P000165RP历史数据

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年12月31日	768.442	768.442	768.442	768.442	0.01%
2024年12月27日	768.388	768.388	768.388	768.388	0.05%
2024年12月23日	767.985	767.985	767.985	767.985	-0.06%
2024年12月17日	768.473	768.473	768.473	768.473	-1.96%
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2024年11月29日	782.099	782.099	782.099	782.099	0.06%
2024年11月26日	781.657	781.657	781.657	781.657	0.22%
2024年11月19日	779.979	779.979	779.979	779.979	0.19%
2024年11月12日	778.520	778.520	778.520	778.520	0.23%
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2024年10月29日	777.733	777.733	777.733	777.733	-0.15%
2024年10月22日	778.865	778.865	778.865	778.865	0.12%
2024年10月15日	777.956	777.956	777.956	777.956	0.20%
2024年10月8日	776.415	776.415	776.415	776.415	0.10%
2024年10月1日	775.641	775.641	775.641	775.641	0.03%
2024年9月30日	775.384	775.384	775.384	775.384	0.15%
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2024年8月27日	788.383	788.383	788.383	788.383	0.03%
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2024年8月13日	786.266	786.266	786.266	786.266	2.32%
2024年12月31日	768.442	768.442	768.442	768.442	0.01%
2024年12月27日	768.388	768.388	768.388	768.388	0.05%
2024年12月23日	767.985	767.985	767.985	767.985	-0.06%
2024年12月17日	768.473	768.473	768.473	768.473	-1.96%
2024年12月10日	783.833	783.833	783.833	783.833	0.19%

最高: 790.295

最低: 767.985

差价: 22.310

平均: 778.041

涨跌幅: -1.779

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美元/离岸人民币	7.3453	+0.0045	+0.06%
港币/人民币	0.9428	+0.0007	+0.07%
美元/日元	158.13	+0.08	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6236	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2492	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
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百度	82.61	-0.77	-0.92%
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亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
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