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ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF K Acc (0P00011XN7)

卢森堡

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30/04 - 闭盘. CHF 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1010028378

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.54B

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0P00011XN7历史数据

免费获取ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF K Acc（0P00011XN7）基金历史数据，用于ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF K Acc基金投资参考。此历史数据包括近期和往年ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF K Acc（0P00011XN7）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF K Acc基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年4月30日	1,505.140	1,505.140	1,505.140	1,505.140	0.99%
2024年4月23日	1,490.445	1,490.445	1,490.445	1,490.445	-0.19%
2024年4月16日	1,493.260	1,493.260	1,493.260	1,493.260	0.73%
2024年4月9日	1,482.378	1,482.378	1,482.378	1,482.378	-0.10%
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2024年3月28日	1,474.342	1,474.342	1,474.342	1,474.342	-0.14%
2024年3月26日	1,476.479	1,476.479	1,476.479	1,476.479	1.60%
2024年3月19日	1,453.168	1,453.168	1,453.168	1,453.168	1.33%
2024年3月12日	1,434.148	1,434.148	1,434.148	1,434.148	-0.09%
2024年3月5日	1,435.477	1,435.477	1,435.477	1,435.477	0.50%
2024年2月29日	1,428.300	1,428.300	1,428.300	1,428.300	0.18%
2024年2月27日	1,425.741	1,425.741	1,425.741	1,425.741	0.20%
2024年2月20日	1,422.833	1,422.833	1,422.833	1,422.833	-0.45%
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2024年1月31日	1,380.777	1,380.777	1,380.777	1,380.777	-0.62%
2024年1月30日	1,389.329	1,389.329	1,389.329	1,389.329	-0.83%
2024年1月23日	1,400.933	1,400.933	1,400.933	1,400.933	1.29%
2024年1月16日	1,383.151	1,383.151	1,383.151	1,383.151	1.08%
2024年1月9日	1,368.432	1,368.432	1,368.432	1,368.432	0.63%
2024年1月2日	1,359.911	1,359.911	1,359.911	1,359.911	0.77%
2023年12月29日	1,349.470	1,349.470	1,349.470	1,349.470	-1.34%
2023年12月22日	1,367.806	1,367.806	1,367.806	1,367.806	-0.24%
2023年12月19日	1,371.104	1,371.104	1,371.104	1,371.104	-1.29%
2023年12月12日	1,388.974	1,388.974	1,388.974	1,388.974	0.51%
2023年12月5日	1,381.919	1,381.919	1,381.919	1,381.919	-8.19%
2024年4月30日	1,505.140	1,505.140	1,505.140	1,505.140	0.99%
2024年4月23日	1,490.445	1,490.445	1,490.445	1,490.445	-0.19%
2024年4月16日	1,493.260	1,493.260	1,493.260	1,493.260	0.73%
2024年4月9日	1,482.378	1,482.378	1,482.378	1,482.378	-0.10%

最高: 1,505.140

最低: 1,349.470

差价: 155.670

平均: 1,431.639

涨跌幅: 1.437

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美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
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百度	113.41	+1.66	+1.49%
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亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
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