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AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G)

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20/12 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  AZ Fund Management SA
ISIN:  LU2097826932 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 364.3M
AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap 5.284 0.000 0%

0P0001JE6G概述

 
AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G) (ISIN: LU2097826932)基金专题,提供今日AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap基金最新净值查询,实时市场行情,走势图表,及AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G) (ISIN: LU2097826932)基金的专业技术分析,投资者论坛,历史交易数据,最新消息和未来估值预测。
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  • 1个月
  • 3个月
  • 6个月
  • 1年
  • 5年
  • 最大值
评级
1年涨跌幅7.44%
昨收5.284
风险评级
TTM(过去十二个月)收益率0%
ROE4.83%
发行商AZ Fund Management SA
周转率N/A
ROA0.25%
开始日期2020年2月24日
总资产364.3M
费用N/A
最低投资1,500
市值155.01B
种类Fixed Term Bond
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年初至今 3个月 1年 3年 5年 10年
基数为1000的增长 1070 1015 1098 1007 - -
基金回报 6.98% 1.48% 9.77% 0.22% - -
类别中排名 - - - - - -
类别占比 - - - - - -

Azimut Investments S.A.的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc 773.14M 6.64 2.70 3.82
  AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc 773.14M 6.64 2.70 3.82
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc 773.14M 6.64 2.70 3.84
  AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc 773.14M 6.65 2.71 3.82
  AZ Multi Asset Global Sukuk Master 646.81M 11.28 5.11 5.32

Fixed Term Bond类别热门基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  LU2622175078 1.25B - - -
  LU2622175318 1.25B - - -
  LU2707195033 1.12B - - -
  LU2286015784 1.01B 7.95 - -
  LU2286015941 1.01B 7.93 - -

主要持仓

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
National Bank of Greece SA 8.75% XS2562483441 3.20 - -
  Italy 3.5 15-Jan-2026 IT0005514473 3.05 101.180 -0.05%
SACE S.p.A. 3.875% XS1182150950 2.90 - -
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184% XS2589361240 2.80 - -
Credemvita S.P.A 3.5% XS2253071216 2.36 - -

技术总结

类型 1日 每周 每月
移动平均指数 买入 买入 买入
技术指标 购买 强力买入 购买
总结 买入 强力买入 买入
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