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AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ Fund Inc (0P0000VGAL)

卢森堡

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7.149 -0.000 0.00%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951549

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 773.14M

0P0000VGAL概述

AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ Fund Inc (0P0000VGAL) (ISIN: LU0738951549)基金专题，提供今日AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ Fund Inc基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ Fund Inc (0P0000VGAL) (ISIN: LU0738951549)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

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最大值

评级

1年涨跌幅 - 0.15%

昨收7.149

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率4.30%

ROE3.71%

发行商AZ Fund Management SA

周转率N/A

ROA0.24%

开始日期2012年2月15日

总资产773.14M

费用2.61%

最低投资1,500

市值19.46B

种类歐元多元化債券

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1066	1034	1117	1083	1187	1455
基金回报	6.64%	3.44%	11.71%	2.7%	3.49%	3.82%
类别中排名	50	8	19	30	14	3
类别占比	5	1	2	3	1	1

Azimut Investments S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	770.63M	6.64	2.70	3.82
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	770.63M	6.64	2.70	3.84
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	770.63M	6.65	2.71	3.82
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	647.41M	11.28	5.11	5.32
LU2097826932	365.06M	6.98	0.22	-

歐元多元化債券类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2.69B	5.01	-2.14	1.83
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2.69B	5.13	-2.02	1.96
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2.69B	5.10	-2.05	1.92
BlueBay Investment Grade Euro Aggrr	2.69B	4.77	-2.39	1.57
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2.69B	4.77	-2.39	1.57

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9.52	82.600	-0.49%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	7.46	77.400	-1.01%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	6.20	107.000	-0.50%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5.51	107.520	-0.48%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4.03	70.230	-0.66%

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	卖出	买入	买入
技术指标	强力卖出	购买	强力买入
总结	强力卖出	买入	强力买入

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香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,203.4	+296.5	+0.69%
US 500	6,026.1	+52.0	+0.87%
美元指数期货	108.030	+0.223	+0.21%

WTI原油	70.06	+0.82	+1.18%
伦敦布伦特原油	73.08	+0.76	+1.05%
黄金	2,634.45	+6.25	+0.24%
白银	30.267	+0.078	+0.26%
天然气	3.487	+0.141	+4.21%
铜	4.1055	+0.0205	+0.50%
美国大豆	973.00	+4.00	+0.41%

欧元/美元	1.0387	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.3073	+0.0090	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3071	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9393	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.32	+0.17	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6231	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2523	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	85.62	+0.48	+0.57%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.09	-0.38	-0.42%
京东	36.42	+0.13	+0.36%
亚马逊	228.68	+3.62	+1.61%
Meta Platforms	605.15	+5.30	+0.88%
苹果	257.33	+2.06	+0.81%

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	AZ Fund 1 Patriot.	7.149	-0.000	0.00%