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年初至今 | 3个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
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基数为1000的增长 | 1035 | 1035 | 1065 | 1142 | 1234 | 1762 |
基金回报 | 3.49% | 3.49% | 6.51% | 4.52% | 4.29% | 5.83% |
类别中排名 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 |
类别占比 | 1 | 1 | 1 | 16 | 13 | 2 |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 653.92M | 1.99 | 0.48 | 4.52 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 653.92M | 1.97 | 0.51 | 4.51 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 653.92M | 1.97 | 0.51 | 4.54 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 653.92M | 1.98 | 0.53 | 4.52 | ||
LU2097826932 | 481.69M | 3.09 | -1.04 | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Glbl Sukuk Fund AAccEUR | 1.41M | 1.64 | 1.59 | 4.22 | ||
Franklin Glbl Sukuk Fund NAccEUR | 6.31M | 1.43 | 0.63 | 3.20 | ||
AZ Fund 1 Glbl Sukuk A AZ EUR Acc | 97.65M | 1.45 | 1.56 | - | ||
AZ Fund 1 Glbl Sukuk B AZ EUR Acc | 97.65M | 1.46 | 1.57 | - | ||
AZ Fund 1 Glbl Sukuk A AZ EUR Inc | 97.65M | 1.52 | 1.60 | - |
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
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Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | XS2608638602 | 3.69 | - | - | |
DP World Salaam 6% | XS2158697255 | 3.54 | - | - | |
ESIC Sukuk Ltd. 3.939% | XS2034896840 | 3.29 | - | - | |
Riyad Sukuk Limited 3.174% | XS2120069047 | 3.02 | - | - | |
ANB Sukuk Ltd 3.326% | XS2250029167 | 2.94 | - | - |
类型 | 每日 | 每周 | 每月 |
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移动平均指数 | 强力买入 | 买入 | 买入 |
技术指标 | 强力买入 | 强力买入 | 强力买入 |
总结 | 强力买入 | 强力买入 | 强力买入 |
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