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AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G)

卢森堡

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5.250 -0.004 -0.08%

31/10 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2097826932

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 400.3M

0P0001JE6G持仓

有关AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.050	32.700	30.650
国债	84.980	84.980	0.000
可转债	12.560	12.560	0.000
优先股	0.420	0.420	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.709	13.469
市净率	0.439	1.763
市销率	1.207	1.521
市现率	-	15.536
股息收益率	2.994	2.663
5年盈利增长	8.850	9.984

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	81.648	37.631
衍生品	0.249	31.099
政府	13.212	45.875
现金	1.790	33.781

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 255

空头持仓: 82

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	6.85	100.850	-0.02%
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	3.11	-	-
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	2.78	-	-
Ageasfinlux Sa 4.934%	XS0147484074	2.71	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	2.69	-	-
Credemvita S.P.A 3.5%	XS2253071216	2.25	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2.02	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	1.89	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02509054	1.87	-	-
OTP Bank Nyrt 7.35%	XS2560693181	1.78	-	-

Azimut Investments S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	766.81M	4.79	0.87	3.90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	766.81M	4.78	0.90	3.89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	766.81M	4.78	0.90	3.91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	766.81M	4.79	0.92	3.90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	653.36M	5.65	4.20	5.01

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,844.0	+49.4	+0.12%
US 500	5,725.1	+12.4	+0.22%
美元指数期货	103.667	-0.123	-0.12%

WTI原油	71.98	+0.51	+0.71%
伦敦布伦特原油	75.59	+0.51	+0.68%
黄金	2,750.35	+4.15	+0.15%
白银	32.883	+0.274	+0.84%
天然气	2.801	+0.020	+0.72%
铜	4.4893	+0.0578	+1.30%
美国大豆	1,001.12	+4.12	+0.41%

欧元/美元	1.0893	+0.0016	+0.15%
美元/人民币	7.1034	+0.0039	+0.05%
美元/离岸人民币	7.1071	-0.0063	-0.09%
港币/人民币	0.9141	+0.0007	+0.07%
美元/日元	152.22	+0.09	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6627	+0.0043	+0.65%
英镑/美元	1.2983	+0.0027	+0.20%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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