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AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G)

卢森堡

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07/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU2097826932

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 475.21M

0P0001JE6G持仓

有关AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap (0P0001JE6G)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2025 A-AZ Fund Cap 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.350	40.420	39.070
国债	90.350	92.300	1.950
可转债	8.090	8.090	0.000
优先股	0.200	0.200	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.709	14.080
市净率	0.439	1.737
市销率	1.207	1.656
市现率	-	16.186
股息收益率	2.994	2.243
5年盈利增长	8.850	9.899

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	85.885	36.423
衍生品	-0.584	31.969
政府	10.228	45.803
现金	1.930	33.181

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 599

空头持仓: 125

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	3.92	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3.61	98.220	-0.01%
NatWest Group PLC 8%	-	2.90	-	-
National Bank of Greece SA 8.75%	XS2562483441	2.57	-	-
Accor SA 2.625%	FR0013457157	2.33	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2.15	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02503073	1.97	-	-
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	1.66	-	-
BNP Paribas SA 6.875%	FR001400BBL2	1.52	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.5%	PTBCPBOM0062	1.51	-	-

Azimut Investments S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	686.73M	3.49	4.52	5.83
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	680.88M	1.99	0.48	4.52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	680.88M	1.97	0.51	4.51
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	680.88M	1.97	0.51	4.54
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	680.88M	1.98	0.53	4.52

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上证指数	3,154.32	+25.84	+0.83%
富时中国A50指数	12,692.17	+37.70	+0.30%
香港恒生指数	18,537.81	+223.95	+1.22%
日经225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	38,970.0	-86.4	-0.22%
US 500	5,174.9	-12.8	-0.25%
美元指数期货	105.570	+0.144	+0.14%

WTI原油	79.48	+0.49	+0.62%
伦敦布伦特原油	84.01	+0.43	+0.51%
黄金	2,314.35	-7.95	-0.34%
白银	27.817	+0.216	+0.78%
天然气	2.181	-0.006	-0.27%
铜	4.5270	-0.0155	-0.34%
美国大豆	1,231.62	+3.62	+0.29%

欧元/美元	1.0731	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.2265	+0.0024	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2317	+0.0022	+0.03%
港币/人民币	0.9246	+0.0005	+0.05%
美元/日元	155.93	+0.44	+0.29%
澳大利亚元/美元	0.6575	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2486	-0.0009	-0.08%

阿里巴巴	78.46	-0.91	-1.15%
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百度	109.60	-0.93	-0.84%
京东	31.95	-0.18	-0.56%
亚马逊	188.00	-0.76	-0.40%
Meta Platforms	472.60	+4.36	+0.93%
苹果	182.74	+0.34	+0.19%

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