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Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-Az Acc (0P0001OVFR)

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5.409 +0.002    +0.04%
08/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  Azimut Investments S.A.
ISIN:  LU2286015784 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 1.12B
Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-Az Acc 5.409 +0.002 +0.04%

0P0001OVFR概述

 
Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-Az Acc (0P0001OVFR) (ISIN: LU2286015784)基金专题,提供今日Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-Az Acc基金最新净值查询,实时市场行情,走势图表,及Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-Az Acc (0P0001OVFR) (ISIN: LU2286015784)基金的专业技术分析,投资者论坛,历史交易数据,最新消息和未来估值预测。
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  • 1周
  • 1个月
  • 3个月
  • 6个月
  • 1年
  • 5年
  • 最大值
评级
1年涨跌幅11.59%
昨收5.407
风险评级
TTM(过去十二个月)收益率0%
ROE12.54%
发行商Azimut Investments S.A.
周转率N/A
ROA8.97%
开始日期2023年1月24日
总资产1.12B
费用N/A
最低投资1,500
市值1.59B
种类Fixed Term Bond
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年初至今 3个月 1年 3年 5年 10年
基数为1000的增长 1031 1017 1107 - - -
基金回报 3.13% 1.72% 10.75% - - -
类别中排名 - - - - - -
类别占比 - - - - - -

Azimut Investments S.A.的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  LU2286015941 1.12B 3.12 - -
  LU2085663008 615.65M 0.16 0.06 -
  LU2582540824 193.93M 0.05 - -
  LU2168560311 120.7M -1.42 -0.07 -
  LU2208933833 111.44M -2.12 - -

Fixed Term Bond类别热门基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  LU2286015941 1.12B 3.12 - -
  LU2411735348 657.75M 0.13 - -
  LU0587241901 653.09M 1.06 -2.21 -0.33
  LU2097826932 475.1M 3.17 -1.30 -
  AZ Fund 1 Income A-AZ Fund Acc 205.42M 3.08 -0.04 0.85

主要持仓

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
  UC 5.861 19-Jun-2032 XS1631415582 2.06 98.24 +0.00%
Banco Santander, S.A. 0.5% XS2324321285 1.89 - -
  Btp Tf 0.85% Gn27 Eur IT0005390874 1.65 93.79 -0.03%
UniCredit S.p.A. 5.375% IT0005580102 1.54 - -
Commerzbank AG 1.375% DE000CZ45WP5 1.45 - -

技术总结

类型 每日 每周 每月
移动平均指数 买入 买入 买入
技术指标 强力买入 强力买入 强力买入
总结 强力买入 强力买入 强力买入
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