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Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-Az Acc (0P0001OVFR)

卢森堡

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5.633 -0.010 -0.19%

19/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2286015784

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.01B

0P0001OVFR持仓

有关Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-Az Acc (0P0001OVFR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-Az Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.740	43.800	42.060
国债	88.380	88.380	0.000
可转债	8.320	8.320	0.000
优先股	1.470	1.470	0.000
其它	0.300	0.300	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.482	13.377
市净率	0.758	1.825
市销率	0.561	1.445
市现率	10.891	15.862
股息收益率	4.826	3.111
5年盈利增长	15.937	11.319

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	92.620	67.009
工业	2.710	6.244
科技	2.490	11.562
通信服务	0.800	3.072
周期性消费品	0.630	7.272
防御性消费品	0.290	18.970
医疗保健	0.290	29.311
基础材料	0.070	3.405
公用事业	0.070	2.428
能源	0.030	18.487
房地产	0.010	16.694

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 309

空头持仓: 50

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UC 5.861 19-Jun-2032	XS1631415582	2.31	99.94	0.00%
Banco Santander, S.A. 0.5%	XS2324321285	2.15	-	-
Commerzbank AG 1.375%	DE000CZ45WP5	1.69	-	-
Telefonica Europe B V 2.502%	XS2109819859	1.52	-	-
Southern Co. 1.875%	XS2387675395	1.47	-	-
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	1.34	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	IT0005580102	1.31	-	-
Erste Group Bank AG 3.375%	XS2108494837	1.24	-	-
AZ Fd1 Convertible Bond A-Inst EUR H Acc	LU2081249869	1.22	-	-
BP Capital Markets PLC 4.25%	XS2193663619	1.19	-	-

Azimut Investments S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2056384402	1.47B	8.57	2.25	-
LU2622175078	1.26B	-	-	-
LU2622175318	1.26B	-	-	-
LU2286015941	1.01B	7.93	-	-
LU2085663008	685.57M	4.46	1.92	-

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,637.7	-202.6	-0.47%
US 500	5,931.8	+0.9	+0.02%
美元指数期货	107.970	+0.619	+0.58%

WTI原油	68.70	-0.76	-1.09%
伦敦布伦特原油	71.73	-0.83	-1.14%
黄金	2,627.61	-17.49	-0.66%
白银	30.183	+0.225	+0.75%
天然气	3.303	-0.109	-3.19%
铜	4.0783	-0.0222	-0.54%
美国大豆	968.50	-6.50	-0.67%

欧元/美元	1.0396	-0.0033	-0.32%
美元/人民币	7.3072	+0.0111	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3070	+0.0164	+0.22%
港币/人民币	0.9393	+0.0009	+0.10%
美元/日元	157.18	+0.77	+0.50%
澳大利亚元/美元	0.6233	-0.0018	-0.28%
英镑/美元	1.2515	-0.0054	-0.43%

阿里巴巴	84.27	+1.99	+2.42%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	87.95	+2.15	+2.51%
京东	36.06	+0.42	+1.18%
亚马逊	225.81	+0.89	+0.40%
Meta Platforms	595.64	+10.39	+1.78%
苹果	254.81	+0.32	+0.12%

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