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Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-Az Acc (0P0001OVFR)

卢森堡

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31/10 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2286015784

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.04B

0P0001OVFR持仓

有关Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-Az Acc (0P0001OVFR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Az Fd 1 Az Bond - Target 2026 A-Az Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	129.780	170.450	40.670
国债	89.040	89.110	0.070
可转债	8.310	8.310	0.000
优先股	1.600	1.600	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.706	13.469
市净率	0.743	1.763
市销率	0.524	1.521
市现率	4.949	15.536
股息收益率	5.139	2.663
5年盈利增长	9.568	9.984

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	90.650	66.201
工业	2.610	6.616
周期性消费品	2.600	7.928
科技	1.700	11.298
基础材料	0.730	2.826
公用事业	0.630	2.615
通信服务	0.510	2.244
防御性消费品	0.300	18.973
医疗保健	0.200	19.187
能源	0.070	18.499
房地产	0.010	2.810

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,230

空头持仓: 336

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UC 5.861 19-Jun-2032	XS1631415582	2.21	99.73	0.00%
Banco Santander, S.A. 0.5%	XS2324321285	2.10	-	-
Commerzbank AG 1.375%	DE000CZ45WP5	1.64	-	-
Telefonica Europe B V 2.502%	XS2109819859	1.48	-	-
Southern Co. 1.875%	XS2387675395	1.43	-	-
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	1.31	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	IT0005580102	1.28	-	-
Erste Group Bank AG 3.375%	XS2108494837	1.22	-	-
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	1.21	-	-
BP Capital Markets PLC 4.25%	XS2193663619	1.18	-	-

Azimut Investments S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2286015941	1.04B	7.36	-	-
LU2085663008	644.33M	4.10	1.40	-
LU2582540824	184.13M	1.32	-	-
LU2208933833	106.53M	-2.12	-	-
LU2238329036	107.44M	-4.23	-0.95	0.42

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,843.5	+48.9	+0.12%
US 500	5,724.1	+11.4	+0.20%
美元指数期货	103.647	-0.143	-0.14%

WTI原油	71.94	+0.47	+0.66%
伦敦布伦特原油	75.53	+0.45	+0.60%
黄金	2,750.85	+4.65	+0.17%
白银	32.737	+0.128	+0.39%
天然气	2.763	-0.018	-0.65%
铜	4.4665	+0.0350	+0.79%
美国大豆	999.75	+2.75	+0.28%

欧元/美元	1.0897	+0.0019	+0.18%
美元/人民币	7.1027	+0.0032	+0.05%
美元/离岸人民币	7.1054	-0.0080	-0.11%
港币/人民币	0.9140	+0.0007	+0.07%
美元/日元	152.15	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6624	+0.0040	+0.60%
英镑/美元	1.2987	+0.0029	+0.23%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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	Az Fd 1 Az Bond -.	5.598	-0.010	-0.14%
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