Gedeon Richter PLC (0QFP)

伦敦
货币 HUF
5,040.0
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0QFP现金流量表

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2015
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31/12
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31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
经营所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa133,520139,904185,996123,670279,369
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+35.95%+4.78%+32.95%-33.51%+125.9%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa104,683139,626169,076158,850239,244
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa39,84644,92248,56950,80849,521
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,777-4,3647,052-19,46613,157
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-21,786-40,280-38,701-66,522-22,553
投资所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-98,891-249,172-118,827-20,003-68,825
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-65.64%-151.97%+52.31%+83.17%-244.07%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-36,903-46,127-59,231-61,960-52,927
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4321,8572,8073,0572,352
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---1,263-25,131-41,810
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,118-10,831-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-62,420-207,020-61,14053,20023,560
筹资所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18,29325,259-46,909-103,807-155,155
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+30.13%+238.08%-285.71%-121.29%-49.46%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-315,119178,48735,935218,959
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-315,119178,48735,935218,959
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,143-246,901-181,924-37,080-230,450
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,143-246,901-181,924-37,080-230,450
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,650-819-1,326-29,799-6,937
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,741-41,934-41,934-72,686-78,837
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,759-206-212-177-57,890
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,6471,603563-46-255
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
现金净变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,689-82,40620,823-18655,134
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa128,379142,26258,89680,67980,493
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa142,06859,85679,71980,493135,627
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa25,254.13-49,79135,766.3840,849.13134,093.38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+974.99%-297.16%+171.83%+14.21%+228.26%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--0.21%7.42%1.80%-
* 百万 HUF(以每股计数的项目除外)
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