| 经营所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 65,160 | 65,140.5 | 65,155 | 80,446.88 | 84,781.84 |
| 经营所得现金增长率 | | 净收入 | | 折旧和摊销合计 | | 递延费用摊销合计 | | 其他非现金项目合计 | | 净经营资产变动 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12% | -0.03% | +0.02% | +23.47% | +5.39% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,578.32 | 23,652.81 | 34,563.01 | 24,512.76 | 24,304.43 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 35,563.5 | 41,332.14 | 45,841.06 | 40,692.28 | 44,209.26 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 6,672.02 | 6,275.05 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 20,334.58 | 10,216.78 | -661.49 | 13,238.97 | 13,523.59 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,316.4 | -10,061.23 | -14,587.58 | -4,669.15 | -3,530.49 |
|
| 投资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -61,574.18 | -96,561.98 | -73,851.26 | -54,478.6 | -30,745.41 |
| 投资所得现金增长率 | | 资本性支出 | | 出售物业、厂房及设备 | | 现金收购 | | 剥离 | | 其他投资活动 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11.89% | -56.82% | +23.52% | +26.23% | +43.56% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -60,268.94 | -92,750.68 | -97,983.04 | -70,534.79 | -55,960.09 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 93.15 | 180 | 750.72 | 747.12 | 1,068.74 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -385.18 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 5,030 | -2,457.22 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,013.22 | -3,991.3 | 18,351.06 | 17,766.29 | 24,145.94 |
|
| 筹资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,489.16 | 36,061.64 | 2,203.28 | -27,558.77 | -49,461.63 |
| 筹资所得现金增长率 | | 已发行总债务 | | 发行短期债务合计 | | 发行长期债务合计 | | 已偿还总债务 | | 偿还短期债务合计 | | 偿还长期债务合计 | | 发行普通股 | | 回购普通股 | | 发行优先股 | | 回购优先股 | | 已付普通股及优先股股息 | | 已付特殊股息 | | 其他筹资活动 | | 汇率调整 | | 杂项现金流调整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +125.53% | +324.8% | -93.89% | -1,350.81% | -79.48% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 62,438.82 | 92,627.85 | 90,020.17 | 108,250 | 50,310 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,440 | 41,894.04 | 82,020.17 | 63,250 | 23,310 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 43,998.82 | 50,733.81 | 8,000 | 45,000 | 27,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -32,205.35 | -53,834.95 | -78,988.13 | -106,961.25 | -70,004.89 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -17,740 | -42,258.8 | -56,175 | -70,905.17 | -34,572.5 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,465.35 | -11,576.15 | -22,813.13 | -36,056.09 | -35,432.39 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 29,977.85 | 16,804.48 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -10,000 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,973.43 | -14,995.93 | -15,798.83 | -15,799.3 | -15,865.21 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,770.88 | -7,713.18 | -9,834.41 | -13,048.22 | -13,901.53 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -864.96 | 90.92 | 287.57 | 201.79 | 133.78 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 现金净变动 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,210.02 | 4,731.08 | -6,205.41 | -1,388.71 | 4,708.58 |
| 期初现金结余 | | 期末现金结余 | | 含杠杆自由现金流 | | 含杠杆自由现金流增长率 | | 自由现金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,298.09 | 19,508.11 | 24,239.2 | 18,033.79 | 16,645.08 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,508.11 | 24,239.2 | 18,033.79 | 16,645.08 | 21,353.66 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,872.31 | -2,633.27 | -74,983.85 | 2,817.81 | 13,964.8 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +13.4% | -138.32% | -2,747.56% | +103.76% | +395.59% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1.58% | -6.36% | -12.72% | 3.40% | 8.62% |
|