| 经营所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 102,782 | 73,853 | 117,590 | -1,772 | 55,993 |
| 经营所得现金增长率 | | 净收入 | | 折旧和摊销合计 | | 递延费用摊销合计 | | 其他非现金项目合计 | | 净经营资产变动 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -0.9% | -28.15% | +59.22% | -101.51% | +3,259.88% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 128,063 | 52,551 | 54,458 | 45,012 | 61,823 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 33,700 | 36,299 | 38,398 | 39,981 | 39,398 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,054 | -15,263 | -9,400 | -25,250 | -17,979 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -43,927 | 266 | 34,134 | -61,515 | -27,249 |
|
| 投资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -27,625 | -36,873 | -28,848 | -22,723 | -25,321 |
| 投资所得现金增长率 | | 资本性支出 | | 出售物业、厂房及设备 | | 现金收购 | | 剥离 | | 其他投资活动 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -248.89% | -33.48% | +21.76% | +21.23% | -11.43% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,263 | -19,148 | -29,031 | -22,576 | -14,321 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,750 | 37 | 13,445 | 576 | 1,964 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -227 | -1,217 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,832 | - | - | 5,210 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -23,944 | -17,535 | -12,045 | -5,933 | -12,964 |
|
| 筹资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -103,528 | -55,908 | -48,967 | -24,522 | -22,720 |
| 筹资所得现金增长率 | | 已发行总债务 | | 发行短期债务合计 | | 发行长期债务合计 | | 已偿还总债务 | | 偿还短期债务合计 | | 偿还长期债务合计 | | 发行普通股 | | 回购普通股 | | 发行优先股 | | 回购优先股 | | 已付普通股及优先股股息 | | 已付特殊股息 | | 其他筹资活动 | | 汇率调整 | | 杂项现金流调整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -30.75% | +46% | +12.42% | +49.92% | +7.35% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 34,918 | 44,874 | 31,201 | 49,825 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 31,201 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 34,918 | 44,874 | - | 49,825 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -49,000 | -35,000 | -40,000 | -29 | -16,569 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,000 | - | - | - | -6,569 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -40,000 | -35,000 | -40,000 | -29 | -10,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -45,849 | -45,868 | -45,878 | -45,893 | -45,915 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,679 | -9,958 | -7,963 | -9,801 | -10,061 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,309 | 13,424 | 21,118 | 6,735 | 29,375 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 1 | -1 | - | 1 |
|
| 现金净变动 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -37,680 | -5,503 | 60,892 | -42,282 | 37,328 |
| 期初现金结余 | | 期末现金结余 | | 含杠杆自由现金流 | | 含杠杆自由现金流增长率 | | 自由现金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 291,924 | 254,243 | 248,741 | 309,632 | 267,350 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 254,244 | 248,740 | 309,633 | 267,350 | 304,678 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 48,163.25 | 27,309.88 | 59,491.75 | -51,060.38 | -406.38 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9.72% | -43.3% | +117.84% | -185.83% | +99.2% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2.31% | 1.68% | 4.74% | -1.69% | 1.75% |
|