鼎捷软件 (300378)

货币 CNY
41.14
-0.32(-0.77%)
延迟数据·

300378现金流量表

截止:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2022
01/01
2023
01/01
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+40.26%-37.51%-45.34%-53.85%+565.7%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa112.19133.84150.26155.64163.49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa67.3471.775.4676.6571.59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.244.394.885.729.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.0812.5131.0646.7456.48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa133.01-24.51-153.47-234.8231.06
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+236.46%+19.04%-415.88%+67.59%-271.28%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-60.72-42.3-246.75-254.58-318.67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.020.030.0100.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----67.08-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa163.31164.42-139.08196.61-145.73
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+14.19%+49.94%+195.81%-156.84%+3,306.52%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa414.36453.03214.99263.171,224.89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa414.36453.03-9.521.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--214.99253.671,203.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-483.42-565.29-219.37-246.53-221.39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-483.42-543.59---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--21.7-219.37-246.53-221.39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.0831.1327.5124.231.71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--71.23--25.02-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-28.66-27.58-27.79-45.76-13.98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17.88123.1159.11-1.040.95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.375.255.76-7.473.31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa520.69822.421,090.46872.49761.61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa825.111,090.91873.02758.961,625.17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa221.65127.08-149.79-236.29-45.55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+21.47%-42.67%-217.87%-57.75%+80.72%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.99%3.87%-2.42%-2.95%0.11%
* 百万 CNY(以每股计数的项目除外)

常见问题

鼎捷软件的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为266.21% ,达到296.83 。

鼎捷软件 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-128.75 。

鼎捷软件的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为851.75 ,较上一季度变动2,133.15% 。

鼎捷软件 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为896.36 ,而已偿还总债务为-26.35 。

鼎捷软件在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为177.68 ,较上一季度变动幅度为807.05% 。

鼎捷软件 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为1.40% 。

鼎捷软件 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,鼎捷软件 通过运营活动产生了332.36 的经营所得现金。

鼎捷软件的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长565.70% 。
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