鼎捷软件 (300378)

货币 CNY
49.27
-0.97(-1.93%)
闭盘·

300378现金流量表

截止:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2022
01/01
2023
01/01
2023
31/12
2024
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.38%+40.26%-37.51%-45.34%-53.85%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa121.39112.19133.84150.26155.64
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa58.167.3471.775.4673.58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.755.244.394.888.79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.25-1.0812.5131.0646.74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa41.32133.01-24.51-153.47-234.82
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+58.13%+236.46%+19.04%-415.88%+67.59%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.91-60.72-42.3-246.75-254.58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.020.030.010
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----67.08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-68.28163.31164.42-139.08196.61
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+60.79%+14.19%+49.94%+195.81%-156.84%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,139.65414.36453.03214.99263.17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,139.65414.36453.03-9.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---214.99253.67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,274.91-483.42-565.29-219.37-246.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,274.91-483.42-543.59--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---21.7-219.37-246.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa22.732.0831.1327.5124.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.09--71.23--25.02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26.3-28.66-27.58-27.79-45.76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14.64-17.88123.1159.11-1.04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.91-1.375.255.76-7.47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa505.74520.69822.421,090.46872.49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa520.15825.111,090.91873.02758.96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa182.47221.65127.08-149.79-236.29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+24.05%+21.47%-42.67%-217.87%-57.75%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.04%3.99%3.87%-2.42%-2.95%
* 百万 CNY(以每股计数的项目除外)

常见问题

鼎捷软件的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为-15.32% ,达到81.05 。

鼎捷软件 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-74.38 。

鼎捷软件的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为-41.89 ,较上一季度变动-399.28% 。

鼎捷软件 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为0.52 ,而已偿还总债务为-57.42 。

鼎捷软件在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为-25.13 ,较上一季度变动幅度为-128.35% 。

鼎捷软件 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为0.04% 。

鼎捷软件 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,鼎捷软件 通过运营活动产生了49.93 的经营所得现金。

鼎捷软件的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长-53.85% 。
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