Conconcret (CIC)

哥伦比亚
货币 COP
469.0
-3.0(-0.64%)
闭盘·

CIC现金流量表

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截止:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
经营所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa81,922.13-1,703.6361,531.03-194,776.52-49,394.71
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+42.06%-102.08%+3,711.77%-416.55%+74.64%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa23,125.42-200,398.4161,013.071,021.78-175,748.86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa28,287.5533,099.4942,910.6632,667.5824,128.08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9.45.82---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,571.13194,077.03-62,368.24-253,910.71117,947.58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa33,070.88-28,487.5519,975.5325,444.82-15,721.51
投资所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-31,150.3836,405.83-70,025.84266,316.93169,517.36
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-933.26%+216.87%-292.35%+480.31%-36.35%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-33,507.76-85,496.04-36,976.6-9,122.65-21,193.02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,001.4312,802.257,470.0417,585.3511,482.01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,644.05109,099.61-40,519.27257,854.23179,228.37
筹资所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-73,937.1-35,353.73-51,182.09-113,581.77-70,338.02
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+65.25%+52.18%-44.77%-121.92%+38.07%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa31,892.65141,322.13289,175.08134,869.99122,827.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa31,892.65141,322.13289,175.08134,869.99122,827.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-36,962.75-125,878.49-245,374.98-129,585.93-145,547.12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-36,962.75-125,878.49-245,374.98-129,585.93-145,547.12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---10,000-5,000-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-68,866.99-50,797.38-84,982.19-113,865.84-47,618.73
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
现金净变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-23,165.35-651.53-59,676.9-42,041.3749,784.62
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa239,274.37216,109.03218,457.49158,780.59116,739.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa216,109.03215,457.49158,780.59116,739.23166,523.85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa26,497.41-228,116.94-756.13-145,531.4598,159.01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-66.49%-960.9%+99.67%-19,146.95%+167.45%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8.63%-30.77%7.97%-69.85%-13.54%
* 百万 COP(以每股计数的项目除外)
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