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卡特彼勒公司 (CAT)

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13/11 - 闭盘. CHF 货币 ( 免责声明 )
类型:  股票
市场:  瑞士
ISIN:  US1491231015 
VALOR:  916546
  • 量: 0
  • 卖价/买价: 210.00 / 0.00
  • 当日幅度: 218.00 - 218.00
卡特彼勒 218.00 +0.00 +0.00%

CAT现金流量表

 
卡特彼勒(CAT)的现金流量表,包括公司现金流、现金等价物,用于运营、投资和融资业务的现金流量。您可点击“年度”或“季度”选择查看卡特彼勒公司过去4季度(季报)或4年(年报)的数据与报告。现金流量表是财务报表的三个基本报告之一,所表达的是在一固定期间(通常是每月或每季)内,一家机构的现金(包含银行存款)的增减变动情形。现金流量表主要是要反映出资产负债表中各个项目对现金流量的影响,并根据其用途划分为经营、投资及融资三个活动分类。
年度季度
InvestingPro 高级现金流量表
截止: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
周期长度: 0 个月 0 个月 0 个月 0 个月
净收益/起点 2794 2922 1943 1454
来自经营活动的现金 4060 3249 1573 2739
折旧/递耗 525 478 466 264
摊销 - 64 66 214
递延税 -93 -164 -191 -28
非现金项目 5 -173 497 940
现金收入 - - - -
现金支出 - - - -
现金税金支出 - - - 3076
现金利息支出 - - - 959
营运资金变动 736 -42 -1399 -133
来自投资活动的现金 -3435 -1199 -683 -843
资本支出 -781 -707 -750 -708
其他投资现金流项目合计 -2654 -492 67 -135
来自融资活动的现金 -1400 -1393 -1106 -1123
融资现金流项目 22 3 -25 -9
发放现金红利合计 -663 -618 -620 -620
股票发行(赎回)净额 -344 -1429 -400 -872
债务发行(赎回)净额 -415 651 -61 378
外汇影响 - 40 -72 -301
现金变动净额 -834 598 -217 658
期初现金结余 6708 5725 6234 5384
期末现金结余 5874 6323 6017 6042
自由现金流 277.5 3782.88 704 374
自由现金流增长率 -92.66 437.34 88.24 -89.84
自由现金流收益率 2.36 2.01 0.697 1.64
* 百万 USD(以每股计数的项目除外)
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HJ Y
HJ Y 2020年3月17日 0:03
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