Aldrees (4200)

沙特阿拉伯
货币 SAR
130.50
-0.40(-0.31%)
闭盘·

4200现金流量表

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截止:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
经营所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa710.82899.29772.76974.091,397.9
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+35.22%+26.51%-14.07%+26.05%+43.51%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa121.08176.8241.83280.81338.05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa300.81380.89405.27502.6566.14
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.691.962.432.492.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-25.771.97136.75118.42157.24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa312.01337.67-13.5269.76333.77
投资所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-192-241.73-516.25-573.42-653.2
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-28.78%-25.9%-113.57%-11.07%-13.91%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-205.11-239.8-402.58-513.34-427.77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15.895.810.7433.3811.87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.79-7.73-124.41-93.46-237.31
筹资所得现金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-540-460.55-382.3-316.99-734.56
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-66.42%+14.71%+16.99%+17.09%-131.73%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,2382,4292,4455,0453,900
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,1662,4292,4454,9453,900
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa72--100-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,684.73-2,829.55-2,697.98-5,189.76-4,535.91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,423.25-2,506.75-2,225-4,805-4,160
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-261.48-322.8-472.98-384.77-375.91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-90-60-112.5-150-75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.28--16.82-22.22-23.66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
现金净变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-21.19197.01-125.883.6810.13
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa98.1576.96273.96148.17231.85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa76.96273.96148.17231.85241.98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa464.84603.58230.33273.12808.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+80.23%+29.85%-61.84%+18.58%+196.07%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12.99%13.16%6.62%3.45%8.07%
* 百万 SAR(以每股计数的项目除外)
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