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Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series Class S (EXDAX)

US Funds

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12.95 -0.03 -0.23%

28/06 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Manning & Napier

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 182.15M

EXDAX概述

Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series Class S (EXDAX) (ISIN: US5638216516)基金专题，提供今日Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series Class S基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series Class S (EXDAX) (ISIN: US5638216516)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅3.19%

昨收12.98

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率3.01%

ROE23.58%

发行商Manning & Napier

周转率59%

ROA9.31%

开始日期35004

总资产182.15M

费用0.90%

最低投资2,000

市值128.31B

种类Allocation - - 15% to 30% Equity

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表现

	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1002	1077	1053	1022	1234	1428
基金回报	0.16%	7.75%	5.29%	0.74%	4.3%	3.63%
类别中排名	84	136	54	33	5	23
类别占比	46	75	37	30	3	20

Manning & Napier的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Manning & Napier Pro-Blend Extnd T	282.05M	-0.80	-0.69	4.83
Manning & Napier Pro-Blend Max TerS	258.78M	0.21	4.57	8.14
Rainier International Discovery Ins	239.77M	-0.18	-7.77	6.20
Manning & Napier Pro-Blend Mod TerS	142.48M	0.15	1.12	4.29
Manning & Napier Pro-Blend Extnd TI	138.86M	0.16	2.16	5.69

Allocation--15% to 30% Equity类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Vanguard LifeStrategy Income Inv	3.95B	0.48	-1.25	3.01
Fidelity Asset Manager 20%	3.22B	1.55	0.30	3.17
PIMCO Inflation Response MultiAsst	1.65B	2.81	3.06	3.80
Great-West Conservative Profile II	1.17B	1.90	0.50	3.55
Principal SAM Flexible Income J	1.14B	1.94	-0.23	3.39

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 1.75%	-	5.05	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	4.94	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	4.91	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	4.31	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4.13	-	-

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	买入	买入	中性
技术指标	强力买入	强力买入	强力买入
总结	强力买入	强力买入	买入

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1日1周1个月6个月1年5年最大值

上证指数	2,967.40	+21.55	+0.73%
富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.84	-0.42	-0.49%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3730	+0.0245	+0.56%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

近期报价

	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Manning & Napier .	12.95	-0.03	-0.23%