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Manning & Napier Pro-Blend Conservative Term Series Class S (EXDAX)

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12.88 +0.02 +0.16%

06/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Manning & Napier

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 177.71M

EXDAX持仓

有关Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv Term S (EXDAX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv Term S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.94	2.97	0.03
股票	20.47	20.47	0.00
国债	76.59	76.59	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.12	18.68
市净率	4.01	2.90
市销率	3.63	2.26
市现率	15.25	12.38
股息收益率	1.42	2.10
5年盈利增长	12.45	10.84

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.14	14.83
工业	17.59	10.83
科技	15.67	22.16
医疗保健	15.06	11.91
通信服务	11.22	7.58
周期性消费品	9.10	9.95
基础材料	4.29	3.35
房地产	3.65	5.98
防御性消费品	2.79	6.72
公用事业	1.49	3.37

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 257

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 1.75%	-	5.00	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	4.99	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	4.04	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	4.02	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.96	-	-
United States Treasury Notes 4.74401%	-	1.99	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	1.49	-	-
PCG 2023-1 LLC 10.73759%	-	1.28	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	1.11	617.89	-1.95%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1.02	-	-

Manning & Napier的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Manning & Napier Pro-Blend Extnd T	268.19M	10.09	2.10	5.68
Manning & Napier Pro-Blend Max TerS	256.11M	15.74	4.40	8.71
Rainier International Discovery Ins	210.86M	3.90	-7.41	6.78
Manning & Napier Pro-Blend Extnd TI	136.59M	10.39	2.33	5.94
Manning & Napier Pro-Blend Mod TerS	137.58M	8.56	1.67	4.58

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上证指数	3,229.64	+22.72	+0.71%
富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	39,741.50	-335.50	-0.84%
US 30	42,559.0	+29.7	+0.07%
US 500	5,916.7	+7.2	+0.12%
美元指数期货	108.53	+0.42	+0.39%

WTI原油	74.65	+0.40	+0.54%
伦敦布伦特原油	77.25	+0.95	+1.25%
黄金	2,665.30	-0.10	0.00%
白银	30.733	+0.047	+0.15%
天然气	3.446	-0.006	-0.17%
铜	4.1830	+0.0060	+0.14%
美国大豆	997.25	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0345	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.3441	+0.0031	+0.04%
美元/离岸人民币	7.3408	-0.0050	-0.07%
港币/人民币	0.9423	+0.0003	+0.03%
美元/日元	158.00	-0.05	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6224	-0.0006	-0.10%
英镑/美元	1.2479	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Manning & Napier .	12.88	+0.02	+0.16%