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Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional USD Acc (0P0000Z6X5)

卢森堡

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94.190 0.000 0.00%

11/02 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0912264644

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.57M

0P0000Z6X5概述

Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional USD Acc (0P0000Z6X5) (ISIN: LU0912264644)基金专题，提供今日Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional USD Acc基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional USD Acc (0P0000Z6X5) (ISIN: LU0912264644)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

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1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅 - 0%

昨收94.19

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROEN/A

发行商Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

周转率26.78%

ROAN/A

开始日期2013年4月5日

总资产1.57M

费用1.33%

最低投资1,000,000

市值N/A

种类環球新興市場債券(本地貨幣)

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1029	1050	941	1180	1024	-
基金回报	2.9%	4.99%	-5.95%	5.67%	0.48%	-
类别中排名	913	886	124	444	121	-
类别占比	96	93	24	70	30	-

Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Local Currency Bond Fund Institutia	862.75M	-2.48	0.83	0.04
Local Currency Bond Fund Institutiu	862.75M	-2.46	0.84	0.05
Debt Fund Institutional USD Acc	346.06M	7.98	-2.08	1.41
Debt Fund Institutional USD Inc	346.06M	7.98	-2.09	1.41
Debt Fund Retail USD Inc	347.11M	7.41	-2.66	0.82

環球新興市場債券(本地貨幣)类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2.07B	-0.80	1.62	0.67
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2.07B	-0.82	1.59	0.63
LU0441901922	982.4M	5.33	-0.43	-1.25
Funds Global Emerging Markets Loxcu	1.72B	-1.19	0.85	-0.03
Funds Global Emerging Markets Locxu	1.72B	3.74	1.40	0.38

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills 0%	-	18.95	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7B7	6.62	-	-
Republic of Chile 4.5%	CL0002269331	6.34	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH0623032C00	4.95	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7I2	4.30	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	中性	中性	买入
技术指标	卖出	强力买入	中性
总结	中性	买入	中性

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上证指数	3,215.36	-14.81	-0.46%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,588.2	-35.1	-0.08%
US 500	5,906.1	-11.2	-0.19%
美元指数期货	109.010	+0.084	+0.08%

WTI原油	73.42	+0.10	+0.14%
伦敦布伦特原油	76.30	+0.14	+0.18%
黄金	2,683.96	+11.56	+0.43%
白银	30.930	+0.240	+0.78%
天然气	3.626	-0.025	-0.68%
铜	4.3042	+0.0457	+1.07%
美国大豆	987.88	-6.12	-0.62%

欧元/美元	1.0303	-0.0015	-0.15%
美元/人民币	7.3564	+0.0248	+0.34%
美元/离岸人民币	7.3563	+0.0040	+0.05%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.09	-0.25	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6193	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2292	-0.0071	-0.57%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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