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年初至今 | 3个月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
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基数为1000的增长 | 972 | 972 | 1052 | 991 | 1017 | 989 |
基金回报 | -2.77% | -2.77% | 5.16% | -0.32% | 0.33% | -0.11% |
类别中排名 | 760 | 760 | 534 | 339 | 365 | 103 |
类别占比 | 76 | 76 | 56 | 40 | 52 | 29 |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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Local Currency Bond Fund Institutia | 1.26B | -2.78 | -0.32 | -0.11 | ||
Ashmore EM TR I III USD Acc | 1.03B | 0.22 | -5.31 | - | ||
Ashmore EM TR Fund I USD Cap | 1.03B | -0.23 | -6.35 | -1.75 | ||
Ashmore EM TR Class Z2 USD Inc | 1.03B | -0.16 | -6.17 | - | ||
Ashmore EM TR Fund I USD | 1.03B | -0.22 | -5.37 | -0.12 |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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PI Emerging Local Currency Debt Z d | 2.48B | -3.18 | -0.26 | 0.22 | ||
PI Emerging Local Currency Debt Z U | 2.48B | -3.18 | -0.29 | 0.18 | ||
LU0441901922 | 1.11B | 2.79 | -2.51 | -1.06 | ||
Emerging Markets Local Currency Bdu | 63.41M | -2.24 | 0.83 | 0.19 | ||
EM Local Currency Bond Fund A3u | 19.73M | -2.53 | 0.30 | -0.31 |
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
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Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN871 | 5.18 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 3.25 | 1,013.41 | +0.19% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0000D8 | 3.21 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2.95 | 986.905 | +0.29% | |
Poland (Republic of) 7.5% | PL0000115192 | 2.04 | - | - |
类型 | 每日 | 每周 | 每月 |
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移动平均指数 | 强力卖出 | 强力卖出 | 强力卖出 |
技术指标 | 强力卖出 | 强力卖出 | 强力卖出 |
总结 | 强力卖出 | 强力卖出 | 强力卖出 |
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