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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z USD Acc (0P00016R6F)

卢森堡

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117.460 -0.120 -0.10%

26/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861576246

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 349.38M

0P00016R6F概述

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z USD Acc (0P00016R6F) (ISIN: LU0861576246)基金专题，提供今日Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z USD Acc基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z USD Acc (0P00016R6F) (ISIN: LU0861576246)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

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1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅14.7%

昨收117.58

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE - 19.68%

发行商Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

周转率105.15%

ROA - 10.95%

开始日期2015年9月9日

总资产349.38M

费用1.19%

最低投资1,000,000

市值892.62M

种类新興市場債券

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1073	1029	1204	900	869	-
基金回报	7.33%	2.9%	20.45%	-3.45%	-2.78%	-
类别中排名	528	455	225	1338	1117	-
类别占比	26	20	11	87	94	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Local Currency Bond Fund Institutia	970.56M	-1.70	0.11	-0.03
Local Currency Bond Fund Institutiu	970.56M	-1.73	0.10	-0.03
Debt Fund Institutional USD Acc	349.38M	7.37	-3.42	1.20
Debt Fund Retail USD Inc	349.38M	6.85	-3.99	0.61
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	349.38M	7.33	-3.45	-

新興市場債券类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Multi Manager Access II EM Debt BI	4.74B	7.98	-0.37	2.85
Multi Manager Access II EM Debt I U	4.74B	7.98	-0.37	2.84
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5.69B	3.98	-2.52	2.46
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5.69B	3.60	-3.14	1.82
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5.69B	3.61	-3.14	1.82

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1.52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1.19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1.17	-	-

技术总结

类型	1日	每周	每月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	购买	购买	强力买入
总结	买入	买入	强力买入

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富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	37,851.50	-260.00	-0.68%
US 30	44,770.5	+48.4	+0.11%
US 500	6,004.5	+5.8	+0.10%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.83	+0.05	+0.07%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,660.89	-0.31	-0.01%
白银	30.565	+0.003	+0.01%
天然气	3.197	0.000	0.00%
铜	4.1425	+0.0015	+0.04%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0559	-0.0006	-0.05%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2474	+0.0019	+0.03%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.45	+0.35	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6496	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2673	-0.0004	-0.04%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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