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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail USD Inc (0P0000214D)

卢森堡

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54.240 -0.100 -0.18%

02/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0160485263

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 345.1M

0P0000214D概述

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail USD Inc (0P0000214D) (ISIN: LU0160485263)基金专题，提供今日Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail USD Inc基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail USD Inc (0P0000214D) (ISIN: LU0160485263)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅3.39%

昨收54.34

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率4.36%

ROE - 19.68%

发行商N/A

周转率105.15%

ROA - 10.95%

开始日期2003年8月18日

总资产345.1M

费用1.74%

最低投资5,000

市值892.62M

种类新興市場債券

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1074	1006	1131	922	865	1085
基金回报	7.41%	0.64%	13.06%	-2.66%	-2.86%	0.82%
类别中排名	865	1141	616	1323	1133	486
类别占比	43	55	30	85	94	76

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Local Currency Bond Fund Institutia	854.68M	-2.48	0.83	0.04
Local Currency Bond Fund Institutiu	854.68M	-2.46	0.84	0.05
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	345.1M	7.95	-2.12	-
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	345.1M	7.95	-2.12	-
Ashmore EM DebtRetail USD Acc	345.1M	7.41	-2.66	-

新興市場債券类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5.51B	7.90	0.07	2.94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5.51B	7.88	0.02	2.91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5.51B	7.91	0.00	2.91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5.51B	7.29	-0.57	2.30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5.51B	7.29	-0.57	2.30

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1.52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1.19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1.17	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	强力卖出	卖出	卖出
技术指标	强力卖出	强力卖出	强力买入
总结	强力卖出	强力卖出	中性

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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