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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail USD Acc (0P00016R6K)

卢森堡

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14/02 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952008935

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 352.53M

0P00016R6K概述

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail USD Acc (0P00016R6K) (ISIN: LU0952008935)基金专题，提供今日Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail USD Acc基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail USD Acc (0P00016R6K) (ISIN: LU0952008935)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅9.25%

昨收113

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE - 19.68%

发行商Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

周转率105.15%

ROA35.73%

开始日期2015年9月9日

总资产352.53M

费用1.74%

最低投资5,000

市值109.04M

种类新興市場債券

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1057	974	1057	906	821	-
基金回报	5.72%	-2.57%	5.72%	-3.25%	-3.87%	-
类别中排名	956	1181	956	1299	1147	-
类别占比	48	60	48	84	94	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Local Currency Bond Fund Institutia	864.86M	2.36	0.32	0.55
Local Currency Bond Fund Institutiu	864.86M	2.36	0.32	0.55
Debt Fund Institutional USD Acc	352.53M	7.98	-2.08	1.41
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	352.53M	1.90	-0.90	-
Debt Fund Institutional USD Inc	352.53M	1.90	-0.86	2.00

新興市場債券类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5.57B	7.90	0.07	2.94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5.57B	7.88	0.02	2.91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5.57B	7.91	0.00	2.91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5.57B	7.29	-0.57	2.30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5.57B	7.29	-0.57	2.30

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.79	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1.50	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1.31	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.24	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	买入	买入	买入
技术指标	强力买入	强力买入	强力买入
总结	强力买入	强力买入	强力买入

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,629.5	+84.2	+0.19%
US 500	6,126.6	+12.1	+0.20%
美元指数期货	106.655	+0.080	+0.08%

WTI原油	70.98	+0.27	+0.38%
伦敦布伦特原油	74.93	+0.19	+0.25%
黄金	2,910.95	+10.25	+0.35%
白银	32.773	-0.082	-0.25%
天然气	3.567	-0.158	-4.24%
铜	4.6000	-0.0645	-1.38%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0479	-0.0007	-0.07%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2663	+0.0083	+0.11%
港币/人民币	0.9324	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.41	-0.81	-0.53%
澳大利亚元/美元	0.6367	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2611	+0.0021	+0.17%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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