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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional USD Acc (0P0000Z6X1)

卢森堡

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115.230 +0.020 +0.02%

12/03 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0912263752

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 353.6M

0P0000Z6X1概述

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional USD Acc (0P0000Z6X1) (ISIN: LU0912263752)基金专题，提供今日Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional USD Acc基金最新净值查询，实时市场行情，走势图表，及Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional USD Acc (0P0000Z6X1) (ISIN: LU0912263752)基金的专业技术分析，投资者论坛，历史交易数据，最新消息和未来估值预测。

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最后更新时间:

1日
1周
1个月
3个月
6个月
1年
5年
最大值

评级

1年涨跌幅7.72%

昨收115.21

风险评级

TTM（过去十二个月）收益率0%

ROE - 19.68%

发行商Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

周转率105.15%

ROA35.73%

开始日期2013年4月5日

总资产353.6M

费用1.15%

最低投资1,000,000

市值109.04M

种类新興市場債券

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	年初至今	3个月	1年	3年	5年	10年
基数为1000的增长	1019	1013	1097	974	854	1220
基金回报	1.91%	1.3%	9.67%	-0.86%	-3.11%	2.01%
类别中排名	417	892	558	1155	1139	379
类别占比	19	38	27	73	92	59

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Local Currency Bond Fund Institutia	879.09M	2.36	0.32	0.55
Local Currency Bond Fund Institutiu	879.09M	3.33	2.21	0.80
Debt Fund Institutional USD Inc	353.51M	3.53	2.11	2.01
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	353.51M	1.90	-0.90	-
Debt Fund Retail USD Inc	353.51M	5.72	-3.25	1.17

新興市場債券类别热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5.69B	7.29	-0.57	2.30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5.69B	7.29	-0.57	2.30
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5.69B	7.00	-0.87	2.00
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5.69B	6.99	-0.87	1.99
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5.69B	6.97	-0.92	1.98

主要持仓

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.79	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1.50	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1.31	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.24	-	-

技术总结

类型	1日	每周	1个月
移动平均指数	中性	强力买入	买入
技术指标	卖出	强力买入	强力买入
总结	中性	强力买入	强力买入

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上证指数	3,415.66	+56.93	+1.69%
富时中国A50指数	13,652.90	+379.86	+2.86%
香港恒生指数	23,979.00	+516.35	+2.20%
日经225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	41,022.0	+207.9	+0.51%
US 500	5,561.1	+39.9	+0.72%
美元指数期货	104.015	+0.185	+0.18%

WTI原油	67.24	+0.69	+1.04%
伦敦布伦特原油	70.53	+0.65	+0.93%
黄金	2,998.92	+7.62	+0.25%
白银	34.635	+0.329	+0.96%
天然气	4.061	+0.030	+0.74%
铜	4.9430	+0.0235	+0.48%
美国大豆	1,011.75	+2.75	+0.27%

欧元/美元	1.0839	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2413	-0.0026	-0.04%
美元/离岸人民币	7.2425	-0.0033	-0.05%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	148.68	+0.87	+0.59%
澳大利亚元/美元	0.6300	+0.0015	+0.24%
英镑/美元	1.2944	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	138.35	+1.21	+0.88%
腾讯控股	527.00	+19.50	+3.84%
百度	94.26	+1.86	+2.01%
京东	41.24	+0.87	+2.16%
亚马逊	193.89	-5.00	-2.51%
Meta Platforms	590.64	-28.92	-4.67%
苹果	209.68	-7.30	-3.36%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Ashmore SICAV Eme.	115.230	+0.020	+0.02%
DI x IPCA Spread	100,044.25	-21.28	-0.02%
Merk Stagflation	22.69	0.00	0.00%
Tradr 2X Long SPY.	28.34	0.00	0.00%
Tradr 2X Long SOX.	21.39	0.00	0.00%