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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional USD Acc (0P0000Z6X1)

卢森堡

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113.440 -0.120 -0.11%

26/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0912263752

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 349.38M

概览
简介
历史数据
持仓

0P0000Z6X1历史数据

免费获取Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional USD Acc（0P0000Z6X1）基金历史数据，用于Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional USD Acc基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional USD Acc（0P0000Z6X1）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional USD Acc基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年11月26日	113.440	113.440	113.440	113.440	-0.11%
2024年11月25日	113.560	113.560	113.560	113.560	0.64%
2024年11月22日	112.840	112.840	112.840	112.840	0.00%
2024年11月21日	112.840	112.840	112.840	112.840	0.13%
2024年11月20日	112.690	112.690	112.690	112.690	-0.02%
2024年11月19日	112.710	112.710	112.710	112.710	0.31%
2024年11月18日	112.360	112.360	112.360	112.360	-0.20%
2024年11月15日	112.590	112.590	112.590	112.590	-0.51%
2024年11月14日	113.170	113.170	113.170	113.170	-0.12%
2024年11月13日	113.310	113.310	113.310	113.310	-0.08%
2024年11月12日	113.400	113.400	113.400	113.400	-0.63%
2024年11月11日	114.120	114.120	114.120	114.120	0.07%
2024年11月8日	114.040	114.040	114.040	114.040	0.34%
2024年11月7日	113.650	113.650	113.650	113.650	1.16%
2024年11月6日	112.350	112.350	112.350	112.350	-0.16%
2024年11月5日	112.530	112.530	112.530	112.530	-0.22%
2024年11月4日	112.780	112.780	112.780	112.780	-0.17%
2024年10月31日	112.970	112.970	112.970	112.970	-0.36%
2024年10月30日	113.380	113.380	113.380	113.380	0.32%
2024年10月29日	113.020	113.020	113.020	113.020	0.06%
2024年10月28日	112.950	112.950	112.950	112.950	-0.14%

最高: 114.120

最低: 112.350

差价: 1.770

平均: 113.081

涨跌幅: 0.292

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US 500	6,006.0	+7.3	+0.12%
美元指数期货	106.130	+0.101	+0.10%

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伦敦布伦特原油	72.27	-0.11	-0.15%
黄金	2,653.07	-11.73	-0.44%
白银	30.340	-0.216	-0.71%
天然气	3.195	-0.002	-0.06%
铜	4.1550	+0.0140	+0.34%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0557	-0.0008	-0.07%
美元/人民币	7.2427	-0.0032	-0.04%
美元/离岸人民币	7.2481	+0.0026	+0.04%
港币/人民币	0.9307	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.40	+0.29	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6502	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2672	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	403.00	+0.20	+0.05%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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