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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional USD Acc (0P0000Z6X1)

卢森堡

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113.310 -0.090 -0.08%

13/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0912263752

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 349.27M

概览
简介
历史数据
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0P0000Z6X1历史数据

免费获取Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional USD Acc（0P0000Z6X1）基金历史数据，用于Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional USD Acc基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional USD Acc（0P0000Z6X1）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Institutional USD Acc基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

时间范围:

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年11月13日	113.310	113.310	113.310	113.310	-0.08%
2024年11月12日	113.400	113.400	113.400	113.400	-0.63%
2024年11月11日	114.120	114.120	114.120	114.120	0.07%
2024年11月8日	114.040	114.040	114.040	114.040	0.34%
2024年11月7日	113.650	113.650	113.650	113.650	1.16%
2024年11月6日	112.350	112.350	112.350	112.350	-0.16%
2024年11月5日	112.530	112.530	112.530	112.530	-0.22%
2024年11月4日	112.780	112.780	112.780	112.780	-0.17%
2024年10月31日	112.970	112.970	112.970	112.970	-0.36%
2024年10月30日	113.380	113.380	113.380	113.380	0.32%
2024年10月29日	113.020	113.020	113.020	113.020	0.06%
2024年10月28日	112.950	112.950	112.950	112.950	-0.14%
2024年10月25日	113.110	113.110	113.110	113.110	0.27%
2024年10月24日	112.800	112.800	112.800	112.800	0.28%
2024年10月23日	112.490	112.490	112.490	112.490	-0.36%
2024年10月22日	112.900	112.900	112.900	112.900	-0.46%
2024年10月21日	113.420	113.420	113.420	113.420	-0.80%
2024年10月18日	114.330	114.330	114.330	114.330	0.10%
2024年10月17日	114.220	114.220	114.220	114.220	-0.51%
2024年10月16日	114.800	114.800	114.800	114.800	0.29%
2024年10月15日	114.470	114.470	114.470	114.470	0.35%
2024年10月14日	114.070	114.070	114.070	114.070	0.10%

最高: 114.800

最低: 112.350

差价: 2.450

平均: 113.414

涨跌幅: -0.570

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富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,821.2	-137.0	-0.31%
US 500	5,970.2	-15.2	-0.25%
美元指数期货	106.552	+0.173	+0.16%

WTI原油	68.22	-0.21	-0.31%
伦敦布伦特原油	72.07	-0.21	-0.29%
黄金	2,574.10	-12.40	-0.48%
白银	30.575	-0.088	-0.29%
天然气	2.815	-0.168	-5.63%
铜	4.0808	-0.0022	-0.05%
美国大豆	990.75	-16.25	-1.61%

欧元/美元	1.0552	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.2295	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2456	-0.0002	-0.00%
港币/人民币	0.9290	+0.0005	+0.05%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6473	-0.0012	-0.18%
英镑/美元	1.2694	-0.0008	-0.07%

阿里巴巴	90.61	-1.39	-1.51%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	83.66	-0.81	-0.95%
京东	34.00	-1.69	-4.74%
亚马逊	213.26	-0.85	-0.39%
Meta Platforms	576.32	-3.68	-0.63%
苹果	228.45	+3.33	+1.48%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Ashmore SICAV Eme.	113.310	-0.090	-0.08%
新华行业轮换灵活配置混合C	0.850	-0.019	-2.23%
Pictet USD Short .	96.440	+0.050	+0.05%
Fondo SAM Renta V.	2.065	0.001	0%
Krungsri Vietnam .	8.630	+0.010	+0.15%
Capital Group New.	2,770.000	-5.000	-0.18%
M&G (Lux) Global .	11.912	-0.001	-0.01%