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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail USD Acc (0P00016R6K)

卢森堡

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111.530 -0.080 -0.07%

13/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952008935

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 349.27M

0P00016R6K持仓

有关Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail US (0P00016R6K)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail US 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.740	10.860	1.120
股票	0.040	0.040	0.000
国债	90.110	90.110	0.000
可转债	0.100	0.100	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.971	23.399
市净率	1.566	1.203
市销率	0.847	3.694
市现率	25.681	580.230
股息收益率	8.255	7.446
5年盈利增长	-	13.848

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	79.364

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 304

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.44	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1.52	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.31	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1.19	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1.17	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1.05	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1.04	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	0.97	-	-
South Africa (Republic of) 4.3%	-	0.94	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	0.93	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Local Currency Bond Fund Institutia	1.04B	-1.70	0.11	-0.03
Local Currency Bond Fund Institutiu	1.04B	-1.68	0.11	-0.03
Debt Fund Institutional USD Acc	349.27M	7.37	-3.42	1.20
Debt Fund Institutional USD Inc	349.27M	7.37	-3.42	1.20
Debt Fund Retail USD Inc	349.27M	6.85	-3.99	0.61

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上证指数	3,379.84	-59.44	-1.73%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,816.8	-141.4	-0.32%
US 500	5,964.8	-20.6	-0.34%
美元指数期货	106.512	+0.133	+0.13%

WTI原油	68.39	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	72.27	-0.01	-0.01%
黄金	2,573.90	-12.60	-0.49%
白银	30.538	-0.125	-0.41%
天然气	2.867	-0.116	-3.89%
铜	4.0720	-0.0110	-0.27%
美国大豆	993.38	-13.62	-1.35%

欧元/美元	1.0558	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2295	+0.0050	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2447	-0.0011	-0.02%
港币/人民币	0.9290	+0.0005	+0.05%
美元/日元	155.93	+0.47	+0.31%
澳大利亚元/美元	0.6470	-0.0015	-0.23%
英镑/美元	1.2700	-0.0003	-0.03%

阿里巴巴	90.48	-1.53	-1.66%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	83.31	-1.15	-1.36%
京东	34.24	-1.46	-4.08%
亚马逊	212.89	-1.21	-0.57%
Meta Platforms	576.72	-3.28	-0.57%
苹果	227.00	+1.88	+0.84%

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