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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail USD Inc (0P0000214D)

卢森堡

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54.340 +0.050 +0.09%

20/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0160485263

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 345.56M

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简介
历史数据
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0P0000214D历史数据

免费获取Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail USD Inc（0P0000214D）基金历史数据，用于Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail USD Inc基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail USD Inc（0P0000214D）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail USD Inc基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2025年1月20日	54.340	54.340	54.340	54.340	0.09%
2025年1月17日	54.290	54.290	54.290	54.290	0.02%
2025年1月16日	54.280	54.280	54.280	54.280	0.09%
2025年1月15日	54.230	54.230	54.230	54.230	0.91%
2025年1月14日	53.740	53.740	53.740	53.740	0.17%
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2025年1月7日	54.350	54.350	54.350	54.350	-0.31%
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2024年12月31日	54.340	54.340	54.340	54.340	-0.06%
2024年12月30日	54.370	54.370	54.370	54.370	0.06%
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2024年12月27日	54.330	54.330	54.330	54.330	-0.11%
2024年12月23日	54.390	54.390	54.390	54.390	-0.18%

最高: 54.520

最低: 53.650

差价: 0.870

平均: 54.226

涨跌幅: -0.275

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美国大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

欧元/美元	1.0418	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2715	-0.0429	-0.59%
美元/离岸人民币	7.2680	+0.0069	+0.10%
港币/人民币	0.9339	-0.0061	-0.65%
美元/日元	155.55	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6266	-0.0013	-0.21%
英镑/美元	1.2330	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	85.55	+0.43	+0.51%
腾讯控股	387.40	-2.40	-0.62%
百度	84.16	+1.24	+1.49%
京东	38.63	-0.38	-0.96%
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