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Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z USD Acc (0P00016R6F)

卢森堡

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119.280 -0.030 -0.03%

13/03 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861576246

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 353.29M

0P00016R6F持仓

有关Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z USD Acc (0P00016R6F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Z USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.370	12.260	2.890
股票	0.180	0.180	0.000
国债	90.260	90.260	0.000
可转债	0.190	0.190	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.939	22.949
市净率	1.187	1.145
市销率	0.642	3.583
市现率	19.459	568.118
股息收益率	2.050	6.464
5年盈利增长	-	13.336

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
通信服务	81.190	71.609
房地产	18.810	44.012

地区配置

拉丁美洲
亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 303

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4.37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.79	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1.50	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1.31	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.24	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1.21	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	1.14	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1.12	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1.07	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%	XS2914770545	0.99	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Local Currency Bond Fund Institutia	879.17M	2.36	0.32	0.55
Local Currency Bond Fund Institutiu	879.17M	2.85	2.05	0.75
Debt Fund Institutional USD Inc	353.29M	3.62	2.14	2.02
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	353.29M	1.90	-0.90	-
Debt Fund Institutional USD Acc	353.29M	1.91	-0.86	2.01

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Ashmore SICAV Eme.	119.280	-0.030	-0.03%
工银信用纯债债券B	1.400	0.001	0%
PB Dynamic Alloca.	1.323	-0.020	-1.64%
Pictet Digital I .	106,690.000	+1553.000	+1.48%
Mediolanum Life F.	8.843	+0.050	+0.57%
Manulife Golden R.	4.897	-0.060	-1.13%
JPMorgan Funds - .	175.130	+0.080	+0.05%
Counsel Fixed Inc.	9.204	-0.010	-0.16%