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Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional USD Acc (0P0000Z6X5)

卢森堡

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94.190 0.000 0.00%

11/02 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0912264644

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.57M

0P0000Z6X5持仓

有关Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional US (0P0000Z6X5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional US 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	69.880	70.740	0.860
国债	30.120	30.330	0.210

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	69.873	36.480
政府	30.127	67.553

地区配置

国债

拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills 0%	-	18.95	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7B7	6.62	-	-
Republic of Chile 4.5%	CL0002269331	6.34	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH0623032C00	4.95	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7I2	4.30	-	-
Indonesia (Republic of) 8.25%	IDG000009101	1.06	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	0.80	941.130	0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0.78	978.34	0.00%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	0.77	88.105	-0.17%
Malaysia (Government Of) 3.62%	MYBMJ1600042	0.60	-	-

Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Local Currency Bond Fund Institutia	862.75M	-2.48	0.83	0.04
Local Currency Bond Fund Institutiu	862.75M	-2.46	0.84	0.05
Debt Fund Institutional USD Acc	346.06M	7.98	-2.08	1.41
Debt Fund Institutional USD Inc	346.06M	7.98	-2.09	1.41
Debt Fund Retail USD Inc	347.11M	7.41	-2.66	0.82

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指数期货	108.995	+0.069	+0.06%

WTI原油	73.92	+0.60	+0.82%
伦敦布伦特原油	76.92	+0.76	+1.00%
黄金	2,691.31	+18.91	+0.71%
白银	30.985	+0.295	+0.96%
天然气	3.707	+0.056	+1.53%
铜	4.3145	+0.0560	+1.32%
美国大豆	996.62	+2.62	+0.26%

欧元/美元	1.0301	-0.0017	-0.16%
美元/人民币	7.3563	+0.0247	+0.34%
美元/离岸人民币	7.3563	+0.0040	+0.05%
港币/人民币	0.9421	-0.0004	-0.04%
美元/日元	158.09	-0.25	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6199	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2308	-0.0055	-0.44%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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