| 经营所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18,765.45 | 784,286.85 | 363,564.18 | 418,825.79 | 193,601.65 |
| 经营所得现金增长率 | | 净收入 | | 折旧和摊销合计 | | 递延费用摊销合计 | | 其他非现金项目合计 | | 净经营资产变动 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -106.76% | +4,279.42% | -53.64% | +15.2% | -53.78% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 36,436.11 | 40,967.09 | 65,143.61 | 72,902.11 | 52,928.18 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 281,809.66 | 348,492.56 | 431,228.37 | 307,217.01 | 248,755.86 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 92.86 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,433.21 | -49,878.72 | -46,105.37 | -51,056.32 | -45,606.08 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -342,444.44 | 444,705.92 | -86,702.43 | 89,762.99 | -62,569.17 |
|
| 投资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -465,757.5 | -462,543.62 | -124,271.52 | -410,506.09 | -97,399.23 |
| 投资所得现金增长率 | | 资本性支出 | | 出售物业、厂房及设备 | | 现金收购 | | 剥离 | | 其他投资活动 |
| |
| 筹资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 489,946.06 | -326,269.52 | -240,316.06 | -8,491.8 | -97,157.01 |
| 筹资所得现金增长率 | | 已发行总债务 | | 发行短期债务合计 | | 发行长期债务合计 | | 已偿还总债务 | | 偿还短期债务合计 | | 偿还长期债务合计 | | 发行普通股 | | 回购普通股 | | 发行优先股 | | 回购优先股 | | 已付普通股及优先股股息 | | 已付特殊股息 | | 其他筹资活动 | | 汇率调整 | | 杂项现金流调整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +73.37% | -166.59% | +26.34% | +96.47% | -1,044.13% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,465,041.45 | 1,369,886.26 | 871,104.54 | 584,440.37 | 436,825.68 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 309,852.5 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,465,041.45 | 1,369,886.26 | 871,104.54 | 584,440.37 | 126,973.17 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -950,658.27 | -1,674,085.84 | -1,082,039.34 | -575,659.06 | -509,480.12 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -371,542.16 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -950,658.27 | -1,674,085.84 | -1,082,039.34 | -575,659.06 | -137,937.97 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -24,437.13 | -22,069.94 | -29,381.26 | -17,273.11 | -24,502.56 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 现金净变动 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,423.1 | -4,526.29 | -1,023.4 | -172.1 | -954.59 |
| 期初现金结余 | | 期末现金结余 | | 含杠杆自由现金流 | | 含杠杆自由现金流增长率 | | 自由现金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,532.5 | 10,955.61 | 6,429.32 | 5,405.92 | 5,233.82 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,955.61 | 6,429.32 | 5,405.92 | 5,233.82 | 4,279.23 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -509,729.25 | 352,739.71 | 255,447.18 | 24,844.77 | 131,184.59 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -57.87% | +169.2% | -27.58% | -90.27% | +428.02% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -232.06% | 91.26% | 111.82% | 1.47% | 31.78% |
|