优刻得 (688158)

货币 CNY
46.80
-1.63(-3.37%)
闭盘·

688158现金流量表

截止:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-68.76%-54.44%+150.97%-11.54%+98.64%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-633.26-413.31-342.72-241.04-73.55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa587.53541.82398.04355.26270.01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.734.121.951.470.58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.9345.0167.959.16-17.43
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa169.63-122.6512.85-52.7662.93
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-27.05%+82.27%-49.52%-76.82%-5.08%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,206.94-459.74-365.71-623.41-702.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa52.05211.4915.6521.1378.81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-124.1721.5211.042.82-5.8
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-64.69%-70.7%-149.79%+45.63%+586.63%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa649.54242.095.890.12229.41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa649.54242.095.890.12229.41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-22.84-726.02-94.67-39.09-52.36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-22.84-726.02-94.67-39.09-52.36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.01693--28.89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--4.13---3.53
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.44-19.12-5.19-3-3.99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15.812.92--9.1350.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.860.650.08-0.83-6.61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初现金结余
期末现金结余
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,082.121,564.721,582.551,311.08769.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,5651,582.371,287.66781.79624.49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-789.09-406.26-72.41-553.34-503.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-37.03%+48.52%+82.18%-664.23%+9.06%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9.70%-7.20%-3.07%-7.88%-3.57%
* 百万 CNY(以每股计数的项目除外)

常见问题

优刻得的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为215.43% ,达到148.36 。

优刻得 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-215.13 。

优刻得的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为13.62 ,较上一季度变动-90.26% 。

优刻得 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为44.79 ,而已偿还总债务为-35.23 。

优刻得在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为74.21 ,较上一季度变动幅度为132.67% 。

优刻得 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为-0.53% 。

优刻得 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,优刻得 通过运营活动产生了242.53 的经营所得现金。

优刻得的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长98.64% 。
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