TPIsoftware Corp (7781)

货币 TWD
21.05
-0.45(-2.09%)
闭盘·

7781现金流量表

截止:
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
--15.45%-5.6%+2.39%
-261.39-20.15-434.46-251.4
25.7929.9130.1440.04
-0.780.673.98
12.7818.14111.51-4.95
56.72-220.4489.6514.68
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
-+709.07%-332.51%-30.08%
-2.68-1.25-16.15-11.79
0.09---
----32.11
----
-3.4738.17-69.69-67.75
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
--3.36%+18.33%-51.99%
200.8919.99140646
200.8919.99140646
----
-38.79-444.01-216.83-363.45
--387.99-186.99-343
-38.79-56.02-29.84-20.45
136.99820.86409.7-
--104.91--117.9
----
----
----
----
-10.89-13.42-3.32-6.42
1.670.33-0.2-2.33
----
期初现金结余
现金及等价物
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
65.55183.27307.27348.3
183.27307.27348.3194.88
--155.98-40.59-202.86
--+73.98%-399.77%
---5.17%-9.47%
* 百万 TWD(以每股计数的项目除外)

常见问题

TPIsoftware的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为-446.33% ,达到-124.48 。

TPIsoftware 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-47.03 。

TPIsoftware的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为118.30 ,较上一季度变动110.76% 。

TPIsoftware 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为30.00 ,而已偿还总债务为-12.19 。

TPIsoftware在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为-171.55 ,较上一季度变动幅度为-369.55% 。

TPIsoftware 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为-1.01% 。

TPIsoftware 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,TPIsoftware 通过运营活动产生了-197.66 的经营所得现金。

TPIsoftware的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长2.39% 。
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