| 经营所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,255.66 | 17,534.88 | 25,941.53 | 26,493.82 | 27,075.98 |
| 经营所得现金增长率 | | 净收入 | | 折旧和摊销合计 | | 递延费用摊销合计 | | 其他非现金项目合计 | | 净经营资产变动 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -33.2% | -3.95% | +47.94% | +2.13% | +2.2% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,368.69 | 5,421.89 | 5,107.12 | 3,355.93 | 3,119.16 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 24,398.99 | 19,367.04 | 20,163.6 | 21,454.39 | 21,233.03 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 705.59 | 861.22 | 1,022.56 | 1,232.46 | 1,401 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,644.19 | 1,107.58 | -837.87 | -224.71 | 2,017.79 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,124.41 | -9,222.85 | 486.12 | 675.74 | -694.99 |
|
| 投资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -25,238.27 | -17,794.26 | -20,785.68 | -21,913.96 | -17,941.67 |
| 投资所得现金增长率 | | 资本性支出 | | 出售物业、厂房及设备 | | 现金收购 | | 剥离 | | 其他投资活动 |
| |
| 筹资所得现金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,974.75 | -5,302.5 | -7,037.19 | -7,651.41 | -7,057.9 |
| 筹资所得现金增长率 | | 已发行总债务 | | 发行短期债务合计 | | 发行长期债务合计 | | 已偿还总债务 | | 偿还短期债务合计 | | 偿还长期债务合计 | | 发行普通股 | | 回购普通股 | | 发行优先股 | | 回购优先股 | | 已付普通股及优先股股息 | | 已付特殊股息 | | 其他筹资活动 | | 汇率调整 | | 杂项现金流调整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,073,419.81% | -6.59% | -32.71% | -8.73% | +7.76% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 43,000 | 47,000 | 37,500 | 23,171 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 27,000 | 25,500 | 10,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 43,000 | 20,000 | 12,000 | 13,171 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,015 | -45,319.07 | -48,165.09 | -37,987.66 | -25,754.18 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15 | - | -33,000 | -29,500 | -7,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,000 | -45,319.07 | -15,165.09 | -8,487.66 | -18,754.18 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,959.75 | -2,983.43 | -5,872.1 | -7,505.51 | -4,498.72 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 341.76 | 24 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 现金净变动 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,957.36 | -5,561.88 | -1,881.34 | -3,071.55 | 2,076.41 |
| 期初现金结余 | | 期末现金结余 | | 含杠杆自由现金流 | | 含杠杆自由现金流增长率 | | 自由现金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 26,047.62 | 14,090.27 | 8,528.38 | 6,647.04 | 3,575.49 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,090.27 | 8,528.38 | 6,647.04 | 3,575.49 | 5,651.9 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,910.16 | 2,209.61 | 11,412.59 | 4,323.57 | 8,530.43 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -17.05% | -43.49% | +416.5% | -62.12% | +97.3% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 89.27% |
|