拓凯 (4536)

172.00
+1.50(+0.88%)
闭盘·

4536现金流量表

截止:
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-22.89%+120.78%+62.93%-43.23%+10.63%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa831.652,260.071,415.381,712.811,354.59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa435.51408.75398.67414.11431.68
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa44.8247.9842.2941.1441.44
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa450.72479.5126.26-98.23-195.48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-785.01-1,037.771,534.31-73.23576.68
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+64.86%-94.88%+1.6%+44.65%+32.37%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-593.65-1,432.16-1,506.22-728.87-464.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.341.1818.312.475.28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-35.15----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-71.187.19165.64-15.5-35.36
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+84.59%+1,569.48%-308.81%+101.49%-5,765.19%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,049.45,753.643,403.823,194.921,432.92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,008.315,713.462,818.612,766.511,274.31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa41.140.19585.21428.42158.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,833.53-3,059.04-5,890.7-2,260.68-3,458.37
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,775.79-3,005.24-5,822.76-2,165.7-3,357.48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-57.74-53.8-67.94-94.98-100.89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-454.1-544.92-999.02-771.97-999.02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa118.82-395.04-178.05-107.61-72.29
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-57.5110.28-30.8212.36-153.15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
期初现金结余
现金及等价物
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,588.674,307.186,986.835,486.717,018.42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,699.96,986.835,486.717,018.425,482.44
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-198.31,341.891,752.26609.781,388.03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+47.6%+776.69%+30.58%-65.2%+127.63%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.82%4.37%12.37%6.83%11.89%
* 百万 TWD(以每股计数的项目除外)

常见问题

拓凯的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为102.39% ,达到504.31 。

拓凯 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-104.87 。

拓凯的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为141.66 ,较上一季度变动614.33% 。

拓凯 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为259.75 ,而已偿还总债务为-117.86 。

拓凯在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为656.57 ,较上一季度变动幅度为-7.12% 。

拓凯 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为2.63% 。

拓凯 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,拓凯 通过运营活动产生了2,208.92 的经营所得现金。

拓凯的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长10.63% 。
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