Topicus.com Inc (TOI)

货币 CAD
90.56
-5.44(-5.67%)
闭盘·

TOI现金流量表

截止:
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
2025
31/12
经营所得现金增长率
净收入
折旧和摊销合计
递延费用摊销合计
其他非现金项目合计
净经营资产变动
aa.aaaa.aaaa.aa+16.17%+15.07%+21.45%+40.99%+18.71%
aa.aaaa.aaaa.aa-1,884.0452.9371.7591.9941.76
aa.aaaa.aaaa.aa63.7378.0590.99102.91123.2
aa.aaaa.aaaa.aa46.9159.6561.8368.1182.36
aa.aaaa.aaaa.aa1,957.8611.8842.0657.51136.95
aa.aaaa.aaaa.aa-8.040.5-20.0627.1128.4
投资所得现金增长率
资本性支出
出售物业、厂房及设备
现金收购
剥离
其他投资活动
aa.aaaa.aaaa.aa-187.44%+37.49%+4.65%+13.35%-507.9%
aa.aaaa.aaaa.aa-4.65-6.55-7.02-7.43-9.58
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-236.64-129.13-119.18-99.81-273.85
aa.aaaa.aaaa.aa27.59----
aa.aaaa.aaaa.aa0.282.28-1-2.98-386.58
筹资所得现金增长率
已发行总债务
发行短期债务合计
发行长期债务合计
已偿还总债务
偿还短期债务合计
偿还长期债务合计
发行普通股
回购普通股
发行优先股
回购优先股
已付普通股及优先股股息
已付特殊股息
其他筹资活动
汇率调整
杂项现金流调整
aa.aaaa.aaaa.aa+213.35%-114.38%-856.19%-171.36%+280.09%
aa.aaaa.aaaa.aa122.893.5963.35103.11465.21
aa.aaaa.aaaa.aa25852565115
aa.aaaa.aaaa.aa97.88.5938.3538.11350.21
aa.aaaa.aaaa.aa-17.87-26.22-135.89-72.68-49.07
aa.aaaa.aaaa.aa---29.88--
aa.aaaa.aaaa.aa-17.87-26.22-106.01-72.68-49.07
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-36.43-66.61--127.64-
aa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aa-11.81-8.92-5.44-114.39-35.08
aa.aaaa.aaaa.aa--0.911.29-3.21
aa.aaaa.aaaa.aa-0-0---
期初现金结余
现金及等价物
含杠杆自由现金流
含杠杆自由现金流增长率
自由现金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aa55.6475.33136.77179.06206.16
aa.aaaa.aaaa.aa75.33136.77179.06206.16326.69
aa.aaaa.aaaa.aa173.96227.17236.29332.05455.34
aa.aaaa.aaaa.aa+12.19%+30.59%+4.01%+40.53%+37.13%
aa.aaaa.aaaa.aa2.33%2.26%3.27%3.37%3.80%
* 百万 EUR(以每股计数的项目除外)

常见问题

Topicus.com的经营现金流与上一季度相比有何变化?

经营现金流较上季度变动幅度为-104.52% ,达到-12.68 。

Topicus.com 在资本支出上花费了多少?

最近一个季度的资本支出总额为-3.10 。

Topicus.com的融资现金流近期有何变化?

融资现金流在本季度为-13.71 ,较上一季度变动94.64% 。

Topicus.com 公司近期是否增发或偿还了债务?

在最近一个季度,已发行总债务为20.00 ,而已偿还总债务为-21.15 。

Topicus.com在最近一个季度的含杠杆自由现金流是多少?

含杠杆自由现金流为-28.47 ,较上一季度变动幅度为-110.04% 。

Topicus.com 的自由现金流收益率是多少?

最近一个季度的自由现金流收益率为-0.21% 。

Topicus.com 在上个财年从运营中产生了多少现金?

在最近的财年中,Topicus.com 通过运营活动产生了412.68 的经营所得现金。

Topicus.com的经营现金流较上年同期有何变化?

经营现金流较上一财年增长18.71% 。
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